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Goldman Sachs US$ Trsu Liq Res

Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Super Administration Acc | IE00B3DWSS75

Goldman Sachs Asset Management International

18 Oct, 2017
10.022,82
-0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Administration Acc (IE00B2Q5LL07)64,25M USD10.121,90 USD0,45%0,13%845.880 USD
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Administration Inc (IE00B2Q5LK99)702,78M USD1,00 USD0,45%0,14%845.880 USD
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Institutional Acc (IE00B2Q5LW12)49,27M USD10.201,45 USD0,20%0,12%845.880 USD
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Institutional Inc (IE00B2Q5LV05)21.424,24M USD1,00 USD0,20%0,13%845.880 USD
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Preferred Acc (IE00B2Q5LR68)0,86M USD10.164,94 USD0,30%0,13%845.880 USD
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Preferred Inc (IE00B2Q5LQ51)262,92M USD1,00 USD0,30%0,15%845.880 USD
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Super Administration Acc (IE00B3DWSS75)0,55M USD10.022,82 USD0,70%0,13%845.880 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es maximizar los ingresos actuales en la medida compatible con la preservación del capital y el mantenimiento de la liquidez mediante la inversión en Obligaciones del Tesoro de los EE.UU. y contratos de readquisicion respaldados por el Tesoro de Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-3,11%4,70%-5,34%-4,04%1,88%
20106,96%6,04%10,47%-10,27%1,77%
20113,35%-5,46%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,53%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,88%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,40%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,00%-4,67%2,58%-1,14%6,55%
2017-1,38%-6,19%-3,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Prospectus (Jul 11, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Apr 01, 2008) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2008) Jul 11, 2012