Mercado Monetario Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Liquidity

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc | IE00B3L10687

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

18 Jul, 2018
105,08
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc (IE0004810143)630,23M USD147,48 USD0,20%0,20%856.490 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Inc (IE0004809582)9.265,95M USD1,00 USD0,20%0,20%856.490 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Adm VI $ (IE00B29LM892)41,10M USD105,48 USD0,45%0,28%42.824 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I $ Inc (IE0030005577)8,02M USD1,00 USD0,50%0,28%428.245 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc (IE00B3KDB730)4,44M USD102,50 USD1,00%0,25%428.245 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II $ Inc (IE0030005684)0,20M USD1,00 USD0,50%0,30%214.122 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM785)19,74M USD103,83 USD0,30%0,30%214.122 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III $ Inc (IE0030005791)128,75M USD1,00 USD0,50%0,45%42.824 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10687)166,81M USD105,08 USD0,70%0,36%21.412 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc (IE00B50QMP13)2.084,65M USD1,00 USD0,03%0,03%856.490 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives (IE00B3YQLT09)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%8.564.900 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Class Premier Distributing USD (IE00B44BQ083)9.800,60M USD1,00 USD0,10%0,10%856.490.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB953)0,00M USD10.008,00 USD0,15%0,15%17.129 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G II Inc (IE00B3KDB847)2,45M USD1.027,32 USD0,25%0,25%428.245 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV (IE00B3KDBB77)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%17.129 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Acc (IE00B2B3JL54)73,28M USD10.579,00 USD0,20%0,20%856.490 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Inc (IE00B2B3JM61)37,22M USD1,00 USD0,20%0,20%856.490 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GI USD Inc (IE00B2B3JN78)297,99M USD1,00 USD0,15%0,15%21.412.250 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc (IE00B2B3JQ00)0,75M USD1,00 USD0,25%0,25%428.245 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc (IE00B3W57P77)0,00M USD103,47 USD0,13%0,13%642.367.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Inc (IE00B44RW319)0,00M USD1,00 USD0,13%0,13%642.367.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier Acc (IE00B4KZ8V93)1.293,18M USD103,32 USD0,10%0,10%856.490.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc (IE00B40G7Q05)203,47M USD103,22 USD0,15%0,15%214.122.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc (IE00B42FSK65)1.023,02M USD1,00 USD0,15%0,15%214.122.500 USD

Estrategia BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo BlackRock ICS USD Liquidity, con ISIN, IE00B3L10687 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 36.610.988.321 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones BlackRock ICS USD Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


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Rentabilidad BlackRock ICS USD Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,13%12,74%1,47%
2009-2,92%4,84%-5,31%-4,02%1,89%
20106,99%6,03%10,47%-10,25%1,77%
20113,34%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,51%-2,51%4,95%-1,35%-2,42%
2013-4,30%2,67%-1,20%-3,97%-1,75%
201413,91%-0,01%0,66%8,39%4,41%
201511,42%12,67%-3,60%-0,18%2,77%
20163,40%-4,61%2,65%-1,04%6,71%
2017-11,43%-1,19%-6,01%-3,32%-1,37%
2018-2,12%5,70%

Rendimiento mensual BlackRock ICS USD Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 28, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 06, 2018
Factsheet Institutional (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013