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Muzinich ShortDurationHighYield Fund

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation R Units | IE00B3MB7B14

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

25 May, 2018
118,76
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged CHF Accumulation R Units (IE00B3YW2401)30,70M CHF113,52 CHF1,10%1,15%836 CHF
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged EUR A Accumulation Units (IE00B5BHGW80)460,82M EUR121,65 EUR0,80%0,85%1.000.000 EUR
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00B3MB7B14)219,08M EUR118,76 EUR1,10%1,15%1.000 EUR
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (IE00B9721Z33)205,72M EUR108,57 EUR0,60%0,65%5.000.000 EUR
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Income R Units (IE00B40R8D71)12,03M EUR83,83 EUR1,10%1,15%1.000 EUR
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation S Units (IE00B88XH729)388,05M EUR108,94 EUR0,50%0,55%100.000.000 EUR
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged USD A Accumulation Units (IE00B59XD059)419,86M USD127,11 USD0,80%0,85%848.180 USD
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Accumulation H Units (IE00B967XG46)118,01M USD113,96 USD0,60%0,65%5.000.000 USD
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Accumulation R Units (IE00B4PTJ249)287,65M USD124,10 USD1,10%1,15%827 USD
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Accumulation S Units (IE00B7SDRY21)123,79M USD113,94 USD0,50%0,55%82.768.000 USD
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Income H Units (IE00B8QY5R36)77,26M EUR83,85 EUR0,60%0,65%5.000.000 EUR

Estrategia Muzinich ShortDurationHighYield Fund

El fondo busca lograr rendimientos atractivos a través de inversiones en bonos de corta duración de alto rendimiento.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich ShortDurationHighYield Fund

El fondo Muzinich ShortDurationHighYield Fund, con ISIN, IE00B3MB7B14 de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.451.681.616 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Muzinich ShortDurationHighYield Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

David Bowen


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Rentabilidad Muzinich ShortDurationHighYield Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,79%2,03%0,52%-2,79%4,10%
20126,38%2,79%0,71%1,59%1,16%
20133,26%0,99%-0,58%1,72%1,11%
2014-0,55%0,48%0,57%-0,71%-0,88%
2015-0,48%1,76%0,10%-2,19%-0,11%
20164,01%1,13%1,27%1,46%0,09%
20170,39%0,39%0,28%0,31%-0,58%
2018-0,59%

Rendimiento mensual Muzinich ShortDurationHighYield Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 10, 2018) Apr 26, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 14, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) May 17, 2018
Supplement (Dec 31, 2012) Jul 23, 2013