RF Global - EUR Cubierto

Russell Inv Global Bond Fund

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund EH-U | IE00B3NBWH18

Russell Investments Ireland Limited

18 Apr, 2018
1.178,22
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund A (IE0003507161)137,13M USD303,50 USD0,65%0,75%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund B (IE0003507500)52,65M USD22,35 USD1,08%1,19%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund C (IE0002549602)0,10M EUR85,73 EUR1,00%1,11%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund DH-B (IE00B030DX00)60,39M USD17,28 USD1,08%1,19%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund EH-U (IE00B3NBWH18)52,41M EUR1.178,22 EUR1,80%1,91%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund EH-B (IE00B036K821)132,10M EUR15,84 EUR1,08%1,19%0 EUR

Estrategia Russell Inv Global Bond Fund

El objetivo del fondo es proprcionar un crecimiento de los rendimientos y del capital invirtiendo básicamente en obligaciones consistentes en bonos de csategoría de inversión denominados en un abanico de monedas.


Información sobre el fondo de inversión Russell Inv Global Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Russell Inv Global Bond Fund, con ISIN IE00B3NBWH18, de la gestora Russell Investments Ireland Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio total, que asciende a 1.521.563.524 EUR a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones Russell Inv Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

James Mitchell


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Rentabilidad Russell Inv Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-18

Rentabilidades absolutas al 2018-04-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,54%0,44%0,76%1,89%1,38%
20129,06%2,80%1,38%3,23%1,37%
2013-1,52%0,63%-2,53%-0,18%0,58%
20146,35%1,49%1,94%1,38%1,39%
2015-1,75%1,86%-2,46%-0,14%-0,97%
20162,09%2,77%1,88%0,57%-3,04%
20171,07%0,46%0,50%0,47%-0,36%
2018-0,36%

Rendimiento mensual Russell Inv Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Mar 07, 2018
Supplement (Jun 06, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 14, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2015) Feb 23, 2015
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 23, 2014