RV Europa Emergente

Magna Eastern European Fund

Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc | IE00B3Q7LD52

Fiera Capital (Europe) LTD

19 Jul, 2018
7,69
-1,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc (IE0032812996)9,54M EUR36,51 EUR1,25%2,10%1.000.000 EUR
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc (IE00B3Q7LD52)3,43M EUR7,69 EUR1,95%2,81%5.000 EUR

Estrategia Magna Eastern European Fund

El fondo tiene como objetivo invertir en una cartera diversificada de valores de Europa y Rusia. Está a la venta en Austria y Alemania, y es aprobado por la Autoridad de Servicios Financieros en el Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Magna Eastern European Fund

El fondo Magna Eastern European Fund, con ISIN, IE00B3Q7LD52 de la gestora Fiera Capital (Europe) LTD pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.963.374 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Magna Eastern European Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,91%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,81%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Magna Eastern European Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-28,38%2,67%-7,36%-26,45%2,39%
201222,55%19,11%-7,35%7,45%3,35%
20130,88%2,35%-7,56%5,66%0,91%
2014-26,66%-12,75%10,71%-5,85%-19,36%
2015-2,31%14,49%-1,39%-13,52%0,05%
201625,71%6,78%0,09%6,18%10,79%
20176,51%0,46%-2,43%6,20%2,31%
20180,91%-7,95%

Rendimiento mensual Magna Eastern European Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Jun 27, 2018
Supplement (Jul 13, 2017) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Factsheet (Jun 30, 2011) Jul 11, 2012