Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Acc
69,01$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
569,2M€
Patrimonio de la clase
132,3M€
Fecha de inicio
24/02/1992
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B2QNW999 | 81,46$ | 13,37% | — | 0,000% | |||
| IE00B67GCC88 | 52,27£ | 12,73% | — | 0,750% | |||
| IE00B3NB3563 | 60,03€ | 12,67% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00B3QV4H28 | 69,01$ | 12,52% | — | 0,750% | |||
| IE0032149506 |   | 43,44£ | 11,65% | — | 1,500% | ||
| IE0004850503 | | 49,72€ | 11,60% | 3.500€ | 1,500% | ||
| IE00B3YV8M70 | 60,33$ | 11,46% | — | 1,500% | |||
| IE0000838304 | | 57,27$ | 11,46% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3QV4H28
Clases disponibles
2026+4,24%
5 años+4,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,61%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-0,04
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-1,53
R Cuadrado
96,47
Tracking Error
5,35
Correlación
98,22
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
12,52%
Volatilidad
17,46%
Máxima caída
-22,21%
Alpha
-1,15
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
94,80
Tracking Error
4,16
Correlación
97,37
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-22,21%
Alpha
-0,04
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
95,15
Tracking Error
4,29
Correlación
97,54
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,4%
Servicios Financieros
25,1%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
7,6%
Industriales
6,5%
Inmobiliario
3,7%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
2,2%
Salud
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
48,6%
Mercado Emergente
48,1%
Asia Desarrollada
44,9%
Asia Emergente
37,2%
Iberoamérica
6,1%
Oriente Medio
3,0%
Europa Emergente
3,0%
Estados Unidos
1,7%
Zona Euro
0,9%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,4%
Largecap
20,7%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 78.876.998$ | 10,11% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 78.317.765$ | 10,04% |
Tencent Holdings Ltd | 36.865.900$ | 4,73% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 34.749.062$ | 4,45% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 17.416.704$ | 2,23% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 17.354.362$ | 2,22% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 17.310.707$ | 2,22% |
SK SquareKR7402340004 | 16.668.217$ | 2,14% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 16.709.015$ | 2,14% |
SK IncKR7034730002 | 16.129.483$ | 2,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.