PIMCO European Short-Term Opportunities Fund

IE00B3R3XF82 · PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Institutional Accumulation
11,10
2023 €
0,91%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,12%
Comisión (máxima):
0,320%
ISIN:
IE00B3R3XF82
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,320%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) con «grado de inversión» emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo, cuyo precio se fijará principalmente en euros. El fondo también puede mantener otras divisas, así como valores cuyos precios estén en otras divisas. El fondo también puede invertir hasta un 10% en valores con calificaciones más bajas, de «Baa3» o inferiores, asignadas por estas mismas agencias. Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados. La referencia del fondo es el índice Barclays Euro Aggregate ex Treasury 13 Year Index (EUR ).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
211,2M
Patrimonio de la clase
128,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO European Short-Term Opportunities Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,42%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
-0,68
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
12,65
Tracking Error
2,98
Correlación
35,56
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
0,42
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
27,37
Tracking Error
2,48
Correlación
52,31
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
2,29%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
0,19
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
28,17
Tracking Error
1,93
Correlación
53,08
Ratio de Información
0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,3%

Exposición regional

Reino Unido
0,3%
País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
141,8%
Convertible
2,6%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-44,7%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
0,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04
23.843.70910,25%
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
22.397.4859,63%
10 Year Treasury Note Future Dec 22
17.614.8907,57%
Italy (Republic Of) 1.4%IT0005410912
10.944.4984,70%
Euro Bobl Future Dec 22DE000C6R0460
8.861.5003,81%
Federal National Mortgage Association 3%
7.774.7663,34%
Japan (Government Of) 0%JP1740911N73
6.911.1722,97%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002044718
6.586.6202,83%
Realkredit Danmark A/S 2%DK0004619624
5.297.2902,28%
Japan (Government Of) 0%JP1740971N70
5.078.0732,18%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.