RV Japón Cap. Grande

Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I JPY | IE00B3VTL690

Nomura Asset Management U.K. Limited

18 May, 2018
22.602,51
0,50%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class T USD (IE00B86L5Z25)0,34M USD109,00 USD2,00%0,00%1.655 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD EUR Hedged (IE00BK0SCF21)0,22M EUR136,72 EUR1,40%1,56%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (IE00B4NF1620)13,03M EUR141,27 EUR1,40%1,57%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (IE00B3XFBR64)22,59M EUR208,62 EUR1,40%1,54%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD (IE00B3XBYN16)1,62M USD181,49 USD1,40%1,54%4.138 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged (IE00B703D649)22,72M USD137,96 USD1,40%1,56%4.138 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR (IE00B3YQ1K12)158,59M EUR184,20 EUR0,85%1,00%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged (IE00B76RRL37)94,33M EUR216,29 EUR0,85%1,01%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP (IE00B3W35Q81)83,65M GBP210,16 GBP0,85%1,00%1.140.007 GBP
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I JPY (IE00B3VTL690)221,75M JPY22.602,51 JPY0,85%1,00%7.563 JPY
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged (IE00B4S5JV84)17,92M USD170,83 USD0,85%1,01%827.680 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD (IE00BK0SCM97)0,03M USD144,01 USD0,85%0,99%827.680 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged (IE00BK0SCQ36)0,24M USD153,04 USD0,85%1,00%827.680 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD (IE00B3YZ8K73)23,79M USD137,34 USD0,85%1,00%827.680 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR Hedged (IE00BK0SCN05)0,37M EUR112,06 EUR0,85%1,02%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR (IE00BK0SCK73)1,16M EUR127,90 EUR0,85%0,99%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR (IE00BW38TQ30)10,09M EUR132,04 EUR0,70%0,85%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR Hedged (IE00BW38TT60)17,41M EUR119,00 EUR0,70%0,86%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD (IE00BW38TS53)8,22M USD140,45 USD0,70%0,87%82.768.000 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD Hedged (IE00BW38TY14)3,25M USD123,71 USD0,70%0,86%82.768.000 USD

Estrategia Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Nomura Fds Japan Strategic Value Fund, con ISIN IE00B3VTL690, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 1.113.636.725 JPY a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-4,22%
201029,29%16,84%1,88%-4,81%14,11%
2011-6,52%-8,71%0,53%1,00%0,85%
20121,63%8,01%-4,02%-3,87%1,98%
201325,60%15,96%2,91%2,77%2,41%
20148,75%-6,49%8,77%7,27%-0,32%
201522,56%22,70%1,65%-11,70%11,28%
20162,54%-12,87%2,22%9,03%5,59%
201712,70%4,39%-2,04%1,06%9,06%
2018-2,63%

Rendimiento mensual Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Mar 29, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Mar 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Mar 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 01, 2018
Factsheet (Feb 29, 2016) Mar 01, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Mar 11, 2018