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    Nomura Asset Management U.K. Limited

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
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    Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJCWGQ42
    		179,62$15,40%—0,600%
    IE00BJCW9983
    		174,03$14,71%—1,200%
    IE00BJCWGB98
    		102,73£——0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJCW9983
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund

    Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJCW7L63
    		17.662,55¥12,61%—0,250%
    IE00BJCW7J42
    		120,81€12,44%10.000.000€0,250%
    IE00BJCW7K56
    		112,80£——0,250%
    IE00BJCW7D89
    		106,36$——0,750%
    IE00BJCW7490
    		10.261,80¥——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJCW7L63
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - India Equity Fund

    Nomura Funds Ireland - India Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B1L8M811
    		1.193,08$13,97%—0,000%
    IE00B635M636
    		61.037,05¥13,20%—0,750%
    IE00B3SHFF36
    		253,25$13,12%—0,750%
    IE00B1L8MC56
    		211,67$12,27%—1,500%
    IE00B3SHDY84
    		468,66€12,19%5.000€1,500%
    IE00BG869N74
    		247,12$9,99%—0,750%
    IE00B3SHG055
    		106,95£——0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3SHDY84
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BW38V677
    		184,07£24,77%—0,700%
    IE00BK0SCP29
    		280,98£24,52%—0,850%
    IE00B76R8C19
    		271,58£24,52%—0,850%
    IE00BW38TT60
    		244,60€22,85%100.000.000€0,700%
    IE00BK0SCQ36
    		330,71$22,79%—0,850%
    IE00B4S5JV84
    		402,38$22,72%—0,850%
    IE00BK0SCN05
    		210,02€22,66%1.000.000€0,850%
    IE00B76RRL37
    		439,82€22,62%1.000.000€0,850%
    IE00B703D649
    		312,12$22,11%—1,400%
    IE00B4NF1620
    		276,32€21,98%5.000€1,400%
    IE00BW38TP23
    		24.945,10¥12,95%—0,700%
    IE00BW38TZ21
    		17.660,82¥12,95%—0,700%
    IE00BW38TR47
    		139,30£12,89%—0,700%
    IE00BW38V230
    		125,44$12,87%—0,700%
    IE00BW38TQ30
    		212,46€12,79%100.000.000€0,700%
    IE00B3VTL690
    		45.032,76¥12,79%—0,850%
    IE00BW38V016
    		132,55€12,78%100.000.000€0,700%
    IE00B3W35Q81
    		322,55£12,72%—0,850%
    IE00B3YZ8K73
    		209,35$12,71%—0,850%
    IE00B3YQ1K12
    		293,29€12,62%1.000.000€0,850%
    IE00BK0SCK73
    		186,61€12,62%1.000.000€0,850%
    IE00B3VTHJ49
    		43.889,71¥12,17%—1,400%
    IE00BK0SCC99
    		240,40£12,10%—1,400%
    IE00B3XBYN16
    		266,06$12,07%—1,400%
    IE00B3XFBR64
    		319,68€12,00%5.000€1,400%
    IE00BW38TX07
    		176,11£——0,700%
    IE00BK0SCH45
    		109,98$——1,400%
    IE00BW38TY14
    		178,92$-7,84%—0,700%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3XFBR64
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Growth Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJLNC938
    		174,17$10,98%—0,750%
    IE00BJLNC482
    		166,78$10,15%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJLNC482
    Clases disponibles
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    Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJLNBX06
    		170,26£10,18%—0,400%
    IE00BJLNBV81
    		183,22$10,16%—0,400%
    IE00BJLNC045
    		163,20£9,80%—0,750%
    IE00BJLNBY13
    		179,71$9,78%—0,750%
    IE00BJLN9P83
    		172,10$8,96%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJLN9P83
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMWHS192
    		153,90£10,06%—0,100%
    IE00BMWHRZ63
    		122,93$10,04%—0,100%
    IE00BJ1GXT90
    		161,97£9,51%—0,600%
    IE00BJ1GXR76
    		180,34$9,50%—0,600%
    IE00BJ1GXN39
    		173,55$8,84%—1,200%
    IE00BJ1GXP52
    		174,33€8,76%5.000€1,200%
    IE00BMWHS085
    		105,26€—10.000.000€0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJ1GXP52
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE0000VPYVW2
    		15.061,58¥9,30%—0,100%
    IE000U5GZZH8
    		14.804,17¥8,70%—0,650%
    IE000WNO0Z57
    		14.505,75¥7,99%—1,300%
    IE000W74UOV4
    		107,33£——0,650%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000WNO0Z57
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BF4KRT89
    		128,10£7,79%—0,500%
    IE00BF4KRQ58
    		124,49€5,98%1.000.000€0,500%
    IE00BHJW9Q40
    		8.477,95¥-2,90%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BF4KRT89
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BL85DV51
    		166,06£8,79%—0,100%
    IE00BL85DS23
    		126,52$8,77%—0,100%
    IE00BD4DXN99
    		285,96£8,25%—0,600%
    IE00BD4DXL75
    		241,75$8,23%—0,600%
    IE000M3VC5D6
    		114,57$8,23%—0,600%
    IE00BD4DXF16
    		215,18$7,58%—1,200%
    IE00BD4DXG23
    		221,92€7,50%5.000€1,200%
    IE00BL85DY82
    		125,92£——0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BD4DXG23
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BWXC9T80
    		82,96£7,17%—0,500%
    IE00B8H9H370
    		169,10£7,08%—0,500%
    IE00BWXC9S73
    		73,26CHF6,72%—0,500%
    IE00BK0SCS59
    		126,76CHF6,65%—0,500%
    IE00BWXC8L30
    		90,44£6,65%—1,000%
    IE00BJXP6736
    		125,45S$6,20%—0,500%
    IE00B3RW8274
    		148,53£5,46%—0,500%
    IE00BWXC9M12
    		93,32£5,46%—0,500%
    IE00BWXC9N29
    		94,06$5,45%—0,500%
    IE00B3RW8498
    		409,53$5,44%—0,500%
    IE00BWXC9Q59
    		79,36€5,35%1.000.000€0,500%
    IE00B78FDY06
    		161,71€5,34%1.000.000€0,500%
    IE00BWXC8F79
    		100,10$4,92%—1,000%
    IE00B3RW7J78
    		220,95$4,92%—1,000%
    IE00B3RW6Z61
    		265,35€4,84%5.000€1,000%
    IE00B78CQ196
    		167,67€4,84%5.000€1,000%
    IE00B78P2765
    		92,96£4,73%—1,200%
    IE00B78CF785
    		99,68$4,71%—1,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B78CQ196
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BYNJKH83
    		131,99£6,08%—0,500%
    IE000OT5UJ43
    		107,66€4,57%10.000.000€0,200%
    IE00BK0SCX03
    		156,58$4,35%—0,500%
    IE00BYNJKC39
    		153,91$4,29%—0,500%
    IE00BYNJKF69
    		115,52€4,26%1.000.000€0,500%
    IE00BK0SCT66
    		182,10€3,76%5.000€1,000%
    IE00BYNJKD46
    		123,67€3,74%5.000€1,000%
    IE00BJLMWK15
    		122,36$3,12%—1,700%
    IE00BJLMWJ00
    		78,31$3,12%—1,700%
    IE00BJLMWM39
    		73,63$2,09%—1,700%
    IE00BJLMWL22
    		75,17$-1,13%—1,700%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BYNJKD46
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BHHFL366
    		122,09$4,54%—0,450%
    IE00BHHFL473
    		120,47€4,46%10.000.000€0,450%
    IE00BHHFL929
    		120,68$4,33%—0,650%
    IE00BHHFL697
    		119,20$4,12%—0,850%
    IE00BHHFL036
    		113,56$3,24%—1,700%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BHHFL036
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    American Century Global Small Cap Equity Fund

    American Century Global Small Cap Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BL5MB378
    		89,61£6,81%—0,560%
    IE00BJLN9140
    		180,12£4,77%—0,250%
    IE00BJLN8Z17
    		166,27$4,75%—0,250%
    IE00BJLN9033
    		162,10€4,68%10.000.000€0,250%
    IE00BL0N8S99
    		92,68$4,43%—0,560%
    IE00BJLN9N69
    		91,56£4,30%—0,700%
    IE00BJLN9M52
    		143,20€4,21%25.000.000€0,700%
    IE00BJLN9K39
    		129,15£4,09%—0,900%
    IE00BJLN9256
    		116,99$4,08%—0,900%
    IE00BJLN9J24
    		124,02€4,00%1.000.000€0,900%
    IE00BJLN8W85
    		101,43$3,20%—1,750%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJLN8W85
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00060DQ8W1
    		108,11$3,90%—0,100%
    IE000K4Z9VY2
    		106,26$3,33%—0,650%
    IE0003QVPMK6
    		104,12$2,66%—1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    IE0003QVPMK6
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    American Century Emerging Markets Sustainable Impact Equity Fund

    American Century Emerging Markets Sustainable Impact Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJCWHV69
    		92,18£3,09%—0,450%
    IE00BJCWHS31
    		109,34$3,07%—0,450%
    IE00BJCWHT48
    		89,44€2,99%10.000.000€0,450%
    IE00BJCWHY90
    		90,09£2,57%—0,950%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJCWHY90
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMWHR012
    		79,48£2,85%—0,100%
    IE00BSJCG374
    		111,37$2,32%—0,600%
    IE00BSJCG937
    		93,17£2,30%—0,600%
    IE00BMWHQW67
    		97,79£——0,100%
    IE00BFMZ4B68
    		5.400,44¥-6,27%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCG374
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BSJCGH15
    		141,07$2,75%—0,500%
    IE00BSJCGF90
    		125,35€2,16%5.000€1,000%
    IE00BMWHQN76
    		9.819,74¥——0,100%
    IE00BNNGX175
    		7.888,08¥-5,97%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCGF90
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BSJCH232
    		99,37$1,87%—0,600%
    IE00BSJCH018
    		90,01€1,19%5.000€1,200%
    IE00BSJCGZ96
    		102,97$——1,200%
    IE00BHJW9R56
    		4.429,73¥-6,60%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCH018
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BF4KSV76
    		96,54£3,35%—0,300%
    IE00BF4KS732
    		125,73£3,33%—0,300%
    IE00BWXC8Z75
    		97,98£3,15%—0,500%
    IE00BTL1HB44
    		97,56£3,08%—0,600%
    IE00BMWHRG74
    		80,86£3,01%—0,600%
    IE00BTL1GV74
    		132,74£2,99%—0,600%
    IE00BTL1H708
    		78,32CHF2,53%—0,600%
    IE00BTL1GR39
    		102,94CHF2,49%—0,600%
    IE00BTL1GC85
    		84,95£2,42%—1,200%
    IE00BTL1FW17
    		100,12£2,36%—1,200%
    IE00BTL1FS70
    		88,93CHF1,90%—1,200%
    IE00BF4KRX26
    		100,84$1,70%—0,300%
    IE00BWXC8Q84
    		11.646,51¥1,58%—0,500%
    IE00BTL1GG24
    		86,58S$1,55%—1,200%
    IE00BWXC9324
    		116,11$1,50%—0,500%
    IE00BTL1GL76
    		106,85£1,42%—0,600%
    IE00BM9KYH93
    		85,45$1,40%—0,600%
    IE00BTL1GZ13
    		106,51$1,40%—0,600%
    IE00BTL1GH31
    		145,33$1,40%—0,600%
    IE00BWXC9D21
    		103,55€1,37%100.000.000€0,500%
    IE00BTL1H815
    		87,32€1,32%1.000.000€0,600%
    IE00BTL1GS46
    		124,08€1,24%1.000.000€0,600%
    IE00BM9KY805
    		82,82$0,80%—1,200%
    IE00BTL1G064
    		103,38$0,79%—1,200%
    IE00BTL1FJ89
    		111,60$0,79%—1,200%
    IE00BMWHR236
    		83,91$0,79%—1,200%
    IE00BTL1G288
    		93,22€0,72%5.000€1,200%
    IE00BTL1G957
    		88,85€0,70%5.000€1,200%
    IE00BTL1FT87
    		112,28€0,69%5.000€1,200%
    IE00BM9KY359
    		77,36€0,67%5.000€1,200%
    IE00BWXC9G51
    		105,78£——0,500%
    IE00BMWHRC37
    		99,38£——0,600%
    IE00BFMZ4C75
    		8.037,14¥-7,12%—0,000%
    IE00BWXC8Y68
    		8.111,35¥-7,55%—0,500%
    IE00BTL1H922
    		8.476,63¥-7,61%—0,600%
    IE00BTL1GT52
    		10.495,28¥-7,64%—0,600%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BTL1FT87
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMWHQH17
    		88,08£2,13%—0,100%
    IE00BMWHQC61
    		93,44£2,08%—0,100%
    IE00BMWHQB54
    		96,72€1,99%10.000.000€0,100%
    IE00BBT37Z01
    		83,06£1,47%—0,750%
    IE00BBT37X86
    		220,45$1,40%—0,750%
    IE00BBT37Y93
    		86,57€1,33%1.000.000€0,750%
    IE00BG869W65
    		144,42€1,33%1.000.000€0,750%
    IE00BBT37V62
    		83,90€0,57%5.000€1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BBT37V62
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - China Fund

    Nomura Funds Ireland plc - China Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BSJCGR13
    		79,57$-0,45%—1,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCGR13
    Clase única
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BYZ5FD57
    		160,16$6,69%—0,750%
    IE00BYZ5FB34
    		93,11€6,51%1.000.000€0,750%
    IE00BYZ5F809
    		148,48$5,92%—1,500%
    IE00BYZ5F684
    		134,63€5,72%5.000€1,500%
    IE00BBT38576
    		24.825,91¥-2,06%—0,750%
    IE00BBT38790
    		114,09£-2,12%—0,750%
    IE00BBT38469
    		145,06$-2,13%—0,750%
    IE00BYZ5FH95
    		101,67£-2,17%—0,800%
    IE00BBT38683
    		76,22€-2,21%1.000.000€0,750%
    IE00BBT38139
    		20.146,38¥-2,79%—1,500%
    IE00BBT38022
    		136,34$-2,86%—1,500%
    IE00BBT38246
    		136,02€-2,94%5.000€1,500%
    IE00BG869F90
    		93,83€-4,45%1.000.000€0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BBT38246
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund

    Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE0003XVPLX7
    		117,88$——0,500%
    IE000EIWHXF3
    		118,50$——0,100%
    IE000THLN5C3
    		116,95$——1,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000THLN5C3
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Taiwan Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Taiwan Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000YHFKYQ7
    		119,14$——0,800%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000YHFKYQ7
    Clase única
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