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    Nomura Asset Management U.K. Limited

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
    a 60 meses
    de los fondos de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited

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    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJCW7L63
    		17.091,90¥11,18%—0,250%
    IE00BJCW7J42
    		117,33€11,11%10.000.000€0,250%
    IE00BJCW7K56
    		110,64£——0,250%
    IE00BJCW7D89
    		102,82$——0,750%
    IE00BJCW7490
    		9.937,24¥——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJCW7L63
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BW38V677
    		175,92£21,55%—0,700%
    IE00BK0SCP29
    		268,56£21,30%—0,850%
    IE00B76R8C19
    		259,58£21,30%—0,850%
    IE00BW38TT60
    		234,00€20,13%100.000.000€0,700%
    IE00BK0SCN05
    		200,93€19,95%1.000.000€0,850%
    IE00B76RRL37
    		420,79€19,91%1.000.000€0,850%
    IE00BK0SCQ36
    		316,23$19,40%—0,850%
    IE00B4S5JV84
    		384,76$19,32%—0,850%
    IE00B4NF1620
    		264,44€19,29%5.000€1,400%
    IE00B703D649
    		298,54$18,72%—1,400%
    IE00BW38TP23
    		23.875,03¥11,42%—0,700%
    IE00BW38TZ21
    		16.903,22¥11,42%—0,700%
    IE00BW38TR47
    		135,15£11,39%—0,700%
    IE00BW38TQ30
    		204,09€11,35%100.000.000€0,700%
    IE00BW38V016
    		127,33€11,34%100.000.000€0,700%
    IE00BW38V230
    		121,69$11,33%—0,700%
    IE00B3VTL690
    		43.104,68¥11,25%—0,850%
    IE00B3W35Q81
    		312,96£11,22%—0,850%
    IE00B3YQ1K12
    		281,76€11,18%1.000.000€0,850%
    IE00BK0SCK73
    		179,27€11,18%1.000.000€0,850%
    IE00B3YZ8K73
    		203,10$11,18%—0,850%
    IE00B3VTHJ49
    		42.023,80¥10,65%—1,400%
    IE00BK0SCC99
    		233,33£10,61%—1,400%
    IE00B3XFBR64
    		307,21€10,57%5.000€1,400%
    IE00B3XBYN16
    		258,20$10,54%—1,400%
    IE00BW38TX07
    		168,31£——0,700%
    IE00BK0SCH45
    		105,20$——1,400%
    IE00BW38TY14
    		171,07$-8,39%—0,700%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3XFBR64
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund

    Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJCWGQ42
    		168,31$9,86%—0,600%
    IE00BJCW9983
    		163,13$9,21%—1,200%
    IE00BJCWGB98
    		96,25£——0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJCW9983
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - India Equity Fund

    Nomura Funds Ireland - India Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B1L8M811
    		1.153,90$8,52%—0,000%
    IE00BG869N74
    		251,00$7,72%—0,750%
    IE00B3SHFF36
    		245,03$7,72%—0,750%
    IE00B635M636
    		57.861,16¥7,50%—0,750%
    IE00B1L8MC56
    		204,89$6,91%—1,500%
    IE00B3SHDY84
    		447,46€6,78%5.000€1,500%
    IE00B3SHG055
    		103,12£——0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3SHDY84
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE0000VPYVW2
    		14.282,69¥7,61%—0,100%
    IE000U5GZZH8
    		14.043,02¥7,02%—0,650%
    IE000WNO0Z57
    		13.765,06¥6,33%—1,300%
    IE000W74UOV4
    		103,22£——0,650%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000WNO0Z57
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BF4KRT89
    		127,26£5,98%—0,500%
    IE00BF4KRQ58
    		123,66€4,84%1.000.000€0,500%
    IE00BHJW9Q40
    		8.438,60¥-3,25%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BF4KRT89
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund

    Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMWHRZ63
    		116,91$5,00%—0,100%
    IE00BMWHS192
    		145,83£4,94%—0,100%
    IE00BJ1GXR76
    		171,54$4,48%—0,600%
    IE00BJ1GXT90
    		153,53£4,42%—0,600%
    IE00BJ1GXN39
    		165,14$3,86%—1,200%
    IE00BJ1GXP52
    		163,62€3,73%5.000€1,200%
    IE00BMWHS085
    		98,73€—10.000.000€0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJ1GXP52
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Growth Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJLNC938
    		162,35$4,44%—0,750%
    IE00BJLNC482
    		155,52$3,67%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJLNC482
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BWXC9S73
    		72,78CHF4,84%—0,500%
    IE00BWXC9T80
    		82,20£4,81%—0,500%
    IE00BK0SCS59
    		125,93CHF4,77%—0,500%
    IE00B8H9H370
    		167,60£4,73%—0,500%
    IE00BWXC8L30
    		89,66£4,31%—1,000%
    IE00BWXC9Q59
    		78,75€3,69%1.000.000€0,500%
    IE00B78FDY06
    		160,47€3,69%1.000.000€0,500%
    IE00BJXP6736
    		124,49S$3,68%—0,500%
    IE00BWXC9N29
    		93,22$3,25%—0,500%
    IE00B3RW8498
    		405,89$3,25%—0,500%
    IE00B78CQ196
    		166,43€3,19%5.000€1,000%
    IE00B3RW8274
    		146,69£3,19%—0,500%
    IE00BWXC9M12
    		92,16£3,19%—0,500%
    IE00BWXC8F79
    		99,23$2,74%—1,000%
    IE00B3RW7J78
    		219,04$2,73%—1,000%
    IE00B3RW6Z61
    		259,47€2,61%5.000€1,000%
    IE00B78CF785
    		99,30$2,53%—1,200%
    IE00B78P2765
    		92,28£2,48%—1,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B78CQ196
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJLNBV81
    		170,28$3,74%—0,400%
    IE00BJLNBX06
    		157,67£3,69%—0,400%
    IE00BJLNBY13
    		167,06$3,39%—0,750%
    IE00BJLNC045
    		151,17£3,33%—0,750%
    IE00BJLN9P83
    		160,04$2,62%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJLN9P83
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BYNJKH83
    		130,83£4,18%—0,500%
    IE00BD41S610
    		108,77€4,07%1.000.000€0,500%
    IE000OT5UJ43
    		106,82€3,34%10.000.000€0,200%
    IE00BYNJKF69
    		114,64€3,04%1.000.000€0,500%
    IE00BK0SCX03
    		155,63$2,70%—0,500%
    IE00BYNJKC39
    		152,56$2,54%—0,500%
    IE00BYNJKD46
    		122,76€2,53%5.000€1,000%
    IE00BK0SCT66
    		178,59€2,08%5.000€1,000%
    IE00BJLMWJ00
    		78,56$1,49%—1,700%
    IE00BJLMWK15
    		121,71$1,49%—1,700%
    IE00BJLMWM39
    		73,90$0,48%—1,700%
    IE00BJLMWL22
    		75,20$-3,46%—1,700%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BYNJKD46
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMWHR012
    		79,02£2,21%—0,100%
    IE00BSJCG374
    		111,14$1,76%—0,600%
    IE00BSJCG937
    		92,65£1,67%—0,600%
    IE00BMWHQW67
    		97,21£——0,100%
    IE00BFMZ4B68
    		5.399,66¥-5,65%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCG374
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BL85DS23
    		118,10$3,00%—0,100%
    IE00BL85DV51
    		154,47£2,94%—0,100%
    IE00BD4DXL75
    		225,73$2,48%—0,600%
    IE000M3VC5D6
    		106,98$2,48%—0,600%
    IE00BD4DXN99
    		266,07£2,43%—0,600%
    IE00BD4DXF16
    		200,98$1,87%—1,200%
    IE00BD4DXG23
    		204,46€1,75%5.000€1,200%
    IE00BL85DY82
    		117,52£——0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BD4DXG23
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BSJCGH15
    		141,64$2,12%—0,500%
    IE00BSJCGF90
    		124,17€1,49%5.000€1,000%
    IE00BMWHQN76
    		9.657,48¥——0,100%
    IE00BNNGX175
    		7.934,81¥-5,41%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCGF90
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BF4KS732
    		125,15£2,11%—0,300%
    IE00BF4KSV76
    		96,07£2,11%—0,300%
    IE00BWXC8Z75
    		97,51£1,91%—0,500%
    IE00BTL1HB44
    		97,11£1,85%—0,600%
    IE00BMWHRG74
    		80,50£1,80%—0,600%
    IE00BTL1GV74
    		132,14£1,78%—0,600%
    IE00BTL1H708
    		78,13CHF1,74%—0,600%
    IE00BTL1GR39
    		102,72CHF1,72%—0,600%
    IE00BTL1GC85
    		84,58£1,21%—1,200%
    IE00BTL1FW17
    		99,71£1,16%—1,200%
    IE00BTL1FS70
    		88,74CHF1,13%—1,200%
    IE00BWXC9D21
    		103,20€0,81%100.000.000€0,500%
    IE00BTL1H815
    		86,99€0,75%1.000.000€0,600%
    IE00BTL1GS46
    		123,66€0,68%1.000.000€0,600%
    IE00BF4KRX26
    		100,37$0,62%—0,300%
    IE00BWXC9324
    		115,57$0,42%—0,500%
    IE00BM9KYH93
    		85,07$0,32%—0,600%
    IE00BTL1GZ13
    		106,03$0,32%—0,600%
    IE00BTL1GH31
    		144,67$0,32%—0,600%
    IE00BTL1GL76
    		105,99£0,26%—0,600%
    IE00BWXC8Q84
    		11.358,23¥0,22%—0,500%
    IE00BTL1GG24
    		86,32S$0,17%—1,200%
    IE00BTL1G957
    		88,54€0,13%5.000€1,200%
    IE00BTL1FT87
    		111,89€0,12%5.000€1,200%
    IE00BM9KY359
    		77,09€0,10%5.000€1,200%
    IE00BWXC9G51
    		105,30£——0,500%
    IE00BMWHRC37
    		98,58£——0,600%
    IE00BM9KY805
    		82,47$-0,28%—1,200%
    IE00BTL1G064
    		102,95$-0,28%—1,200%
    IE00BTL1FJ89
    		111,13$-0,28%—1,200%
    IE00BMWHR236
    		83,56$-0,28%—1,200%
    IE00BTL1G288
    		91,57€-0,40%5.000€1,200%
    IE00BFMZ4C75
    		8.016,92¥-7,00%—0,000%
    IE00BWXC8Y68
    		8.089,44¥-7,44%—0,500%
    IE00BTL1H922
    		8.454,24¥-7,51%—0,600%
    IE00BTL1GT52
    		10.471,41¥-7,51%—0,600%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BTL1FT87
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BHHFL366
    		115,94$0,23%—0,450%
    IE00BHHFL473
    		112,84€0,11%10.000.000€0,450%
    IE00BHHFL929
    		114,62$0,03%—0,650%
    IE00BHHFL697
    		113,22$-0,17%—0,850%
    IE00BHHFL036
    		107,92$-1,01%—1,700%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BHHFL036
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BSJCGZ96
    		101,55$——1,200%
    IE00BSJCH232
    		97,96$-0,88%—0,600%
    IE00BSJCH018
    		87,55€-1,58%5.000€1,200%
    IE00BHJW9R56
    		4.374,79¥-8,00%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCH018
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00060DQ8W1
    		99,49$-0,73%—0,100%
    IE000K4Z9VY2
    		97,81$-1,27%—0,650%
    IE0003QVPMK6
    		95,88$-1,91%—1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    IE0003QVPMK6
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    American Century Emerging Markets Sustainable Impact Equity Fund

    American Century Emerging Markets Sustainable Impact Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJCWHS31
    		103,12$-1,56%—0,450%
    IE00BJCWHV69
    		86,64£-1,62%—0,450%
    IE00BJCWHT48
    		83,20€-1,68%10.000.000€0,450%
    IE00BJCWHY90
    		84,69£-2,11%—0,950%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJCWHY90
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    American Century Global Small Cap Equity Fund

    American Century Global Small Cap Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BL5MB378
    		82,97£-0,13%—0,560%
    IE00BJLN8Z17
    		154,70$-1,78%—0,250%
    IE00BJLN9140
    		167,00£-1,84%—0,250%
    IE00BJLN9033
    		148,77€-1,90%10.000.000€0,250%
    IE00BL0N8S99
    		86,25$-2,09%—0,560%
    IE00BJLN9N69
    		84,91£-2,28%—0,700%
    IE00BJLN9M52
    		131,46€-2,34%25.000.000€0,700%
    IE00BJLN9256
    		108,89$-2,42%—0,900%
    IE00BJLN9K39
    		119,78£-2,47%—0,900%
    IE00BJLN9J24
    		113,86€-2,53%1.000.000€0,900%
    IE00BJLN8W85
    		94,45$-3,24%—1,750%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJLN8W85
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMWHQH17
    		82,59£-2,22%—0,100%
    IE00BMWHQC61
    		87,63£-2,26%—0,100%
    IE00BMWHQB54
    		89,79€-2,32%10.000.000€0,100%
    IE00BBT37X86
    		207,56$-2,84%—0,750%
    IE00BBT37Z01
    		77,92£-2,84%—0,750%
    IE00BBT37Y93
    		80,40€-2,95%1.000.000€0,750%
    IE00BG869W65
    		134,12€-2,95%1.000.000€0,750%
    IE00BBT37V62
    		77,95€-3,68%5.000€1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BBT37V62
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - China Fund

    Nomura Funds Ireland plc - China Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BSJCGR13
    		75,82$-4,35%—1,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCGR13
    Clase única
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BYZ5FB34
    		91,44€3,73%1.000.000€0,750%
    IE00BYZ5FD57
    		157,13$3,30%—0,750%
    IE00BYZ5F684
    		132,26€2,96%5.000€1,500%
    IE00BYZ5F809
    		145,73$2,56%—1,500%
    IE00BBT38576
    		24.399,46¥-3,75%—0,750%
    IE00BBT38790
    		113,66£-3,78%—0,750%
    IE00BBT38683
    		75,19€-3,82%1.000.000€0,750%
    IE00BYZ5FH95
    		101,29£-3,83%—0,800%
    IE00BBT38469
    		144,50$-3,83%—0,750%
    IE00BG869F90
    		93,83€-4,45%1.000.000€0,750%
    IE00BBT38139
    		19.808,86¥-4,47%—1,500%
    IE00BBT38246
    		134,24€-4,53%5.000€1,500%
    IE00BBT38022
    		135,87$-4,55%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BBT38246
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund

    Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE0003XVPLX7
    		112,51$——0,500%
    IE000EIWHXF3
    		113,15$——0,100%
    IE000THLN5C3
    		111,72$——1,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000THLN5C3
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Taiwan Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Taiwan Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000YHFKYQ7
    		104,10$——0,800%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000YHFKYQ7
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