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    Nomura Asset Management U.K. Limited

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
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    de los fondos de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited

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    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - India Equity Fund

    Nomura Funds Ireland - India Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B1L8M811
    		1.200,68$13,03%—0,000%
    IE00B635M636
    		63.105,72¥12,24%—0,750%
    IE00BG869N74
    		262,27$12,19%—0,750%
    IE00B3SHFF36
    		256,03$12,19%—0,750%
    IE00B1L8MC56
    		214,98$11,35%—1,500%
    IE00B3SHDY84
    		487,86€11,29%5.000€1,500%
    IE00B3SHG055
    		110,29£——0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3SHDY84
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund

    Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJCWGQ42
    		177,83$11,46%—0,600%
    IE00BJCW9983
    		172,92$10,80%—1,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJCW9983
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BK0SCQ36
    		309,60$25,57%—0,850%
    IE00B4S5JV84
    		373,31$25,54%—0,850%
    IE00B703D649
    		290,53$24,86%—1,400%
    IE00BW38V677
    		172,93£22,99%—0,700%
    IE00BK0SCP29
    		263,98£22,93%—0,850%
    IE00B76R8C19
    		252,71£22,80%—0,850%
    IE00BW38TT60
    		229,15€20,99%100.000.000€0,700%
    IE00BK0SCN05
    		198,80€20,81%1.000.000€0,850%
    IE00B76RRL37
    		412,44€20,77%1.000.000€0,850%
    IE00B4NF1620
    		259,98€20,13%5.000€1,400%
    IE00BW38TP23
    		23.697,51¥10,75%—0,700%
    IE00BW38TZ21
    		16.971,54¥10,75%—0,700%
    IE00BW38V230
    		117,88$10,70%—0,700%
    IE00BW38TQ30
    		202,29€10,65%100.000.000€0,700%
    IE00BW38V016
    		127,67€10,64%100.000.000€0,700%
    IE00B3VTL690
    		42.819,66¥10,59%—0,850%
    IE00B3YZ8K73
    		194,65$10,55%—0,850%
    IE00B3W35Q81
    		305,91£10,49%—0,850%
    IE00B3YQ1K12
    		279,50€10,48%1.000.000€0,850%
    IE00BK0SCK73
    		179,63€10,48%1.000.000€0,850%
    IE00B3VTHJ49
    		41.873,00¥9,98%—1,400%
    IE00B3XBYN16
    		248,21$9,92%—1,400%
    IE00BK0SCC99
    		229,85£9,88%—1,400%
    IE00B3XFBR64
    		305,68€9,88%5.000€1,400%
    IE00BW38TR47
    		131,99£——0,700%
    IE00BW38TX07
    		163,72£——0,700%
    IE00BW38TY14
    		165,84$-4,26%—0,700%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3XFBR64
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund

    Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMWHRZ63
    		122,03$8,98%—0,100%
    IE00BMWHS192
    		155,82£8,94%—0,100%
    IE00BJ1GXR76
    		179,55$8,45%—0,600%
    IE00BJ1GXT90
    		164,50£8,40%—0,600%
    IE00BJ1GXN39
    		173,43$7,80%—1,200%
    IE00BJ1GXP52
    		178,56€7,75%5.000€1,200%
    IE00BMWHS085
    		107,09€—10.000.000€0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJ1GXP52
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund

    Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJCW7L63
    		17.246,42¥6,27%—0,250%
    IE00BJCW7J42
    		118,22€6,17%10.000.000€0,250%
    IE00BJCW7K56
    		109,86£——0,250%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJCW7L63
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BL85DS23
    		128,10$7,37%—0,100%
    IE00BL85DV51
    		171,51£7,31%—0,100%
    IE00BD4DXL75
    		245,53$6,83%—0,600%
    IE000M3VC5D6
    		116,36$6,83%—0,600%
    IE00BD4DXN99
    		296,25£6,78%—0,600%
    IE00BD4DXF16
    		219,34$6,19%—1,200%
    IE00BD4DXG23
    		231,86€6,14%5.000€1,200%
    IE00BL85DY82
    		128,05£——0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BD4DXG23
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Growth Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJLNC938
    		164,94$4,75%—0,750%
    IE00BJLNC482
    		158,67$3,97%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJLNC482
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJLNBV81
    		172,85$4,80%—0,400%
    IE00BJLNBX06
    		163,84£4,76%—0,400%
    IE00BJLNBY13
    		169,90$4,44%—0,750%
    IE00BJLNC045
    		157,39£4,39%—0,750%
    IE00BJLN9P83
    		163,45$3,66%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJLN9P83
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BF4KRT89
    		121,95£3,23%—0,500%
    IE00BF4KRQ58
    		119,81€1,52%1.000.000€0,500%
    IE00BHJW9Q40
    		8.618,37¥-7,46%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BF4KRT89
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BSJCGH15
    		139,17$3,46%—0,500%
    IE00BSJCGF90
    		127,13€2,89%5.000€1,000%
    IE00BNNGX175
    		8.175,85¥-9,31%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCGF90
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMWHR012
    		85,03£2,33%—0,100%
    IE00BSJCG374
    		109,39$1,87%—0,600%
    IE00BMWHQW67
    		97,67£——0,100%
    IE00BSJCG937
    		99,43£——0,600%
    IE00BFMZ4B68
    		5.641,08¥-10,53%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCG374
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJXP6736
    		123,76S$5,12%—0,500%
    IE00BWXC9N29
    		94,73$4,89%—0,500%
    IE00B3RW8498
    		399,61$4,89%—0,500%
    IE00B3RW8274
    		147,84£4,84%—0,500%
    IE00BWXC9M12
    		95,85£4,84%—0,500%
    IE00BWXC8F79
    		100,87$4,37%—1,000%
    IE00B3RW7J78
    		216,26$4,36%—1,000%
    IE00B3RW6Z61
    		266,20€4,31%5.000€1,000%
    IE00B78CF785
    		100,93$4,16%—1,200%
    IE00B78P2765
    		96,01£4,11%—1,200%
    IE00BWXC9S73
    		75,71CHF4,01%—0,500%
    IE00BK0SCS59
    		126,80CHF3,92%—0,500%
    IE00BWXC9T80
    		83,59£2,77%—0,500%
    IE00B8H9H370
    		165,20£2,71%—0,500%
    IE00BWXC8L30
    		91,16£2,28%—1,000%
    IE00BWXC9Q59
    		80,81€0,99%1.000.000€0,500%
    IE00B78FDY06
    		159,50€0,98%1.000.000€0,500%
    IE00B78CQ196
    		165,85€0,50%5.000€1,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B78CQ196
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BYNJKC39
    		150,44$3,70%—0,500%
    IE00BK0SCX03
    		152,64$2,91%—0,500%
    IE00BD41S610
    		108,13€2,90%1.000.000€0,500%
    IE00BK0SCT66
    		182,51€2,36%5.000€1,000%
    IE00BYNJKH83
    		129,12£1,70%—0,500%
    IE00BJLMWJ00
    		81,59$1,69%—1,700%
    IE00BJLMWK15
    		120,17$1,69%—1,700%
    IE00BJLMWM39
    		77,19$0,68%—1,700%
    IE000OT5UJ43
    		106,19€—10.000.000€0,200%
    IE00BYNJKF69
    		114,16€-0,09%1.000.000€0,500%
    IE00BYNJKD46
    		122,59€-0,55%5.000€1,000%
    IE00BJLMWL22
    		78,79$-1,56%—1,700%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BYNJKD46
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    American Century Emerging Markets Sustainable Impact Equity Fund

    American Century Emerging Markets Sustainable Impact Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BJCWHS31
    		109,54$-1,68%—0,450%
    IE00BJCWHT48
    		91,84€-1,73%10.000.000€0,450%
    IE00BJCWHV69
    		94,20£-1,73%—0,450%
    IE00BJCWHY90
    		92,35£-2,22%—0,950%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJCWHY90
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Growth Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Growth Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000Y0TUAG4
    		12.534,10¥-1,11%—0,100%
    IE000HR2EHR7
    		12.277,09¥-1,75%—0,750%
    IE0008ENOTR1
    		11.987,07¥-2,48%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE0008ENOTR1
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMWHQH17
    		93,60£-1,39%—0,100%
    IE00BMWHQC61
    		98,36£-1,39%—0,100%
    IE00BMWHQB54
    		102,30€-1,39%10.000.000€0,100%
    IE00BBT37Z01
    		87,78£-1,95%—0,750%
    IE00BBT37X86
    		228,40$-1,98%—0,750%
    IE00BBT37Y93
    		91,93€-2,03%1.000.000€0,750%
    IE00BG869W65
    		154,00€-2,03%1.000.000€0,750%
    IE00BBT37V62
    		89,50€-2,76%5.000€1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BBT37V62
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BF4KRX26
    		99,07$1,25%—0,300%
    IE00BWXC9324
    		114,21$1,05%—0,500%
    IE00BM9KYH93
    		85,81$0,95%—0,600%
    IE00BTL1GZ13
    		107,35$0,95%—0,600%
    IE00BTL1GH31
    		143,04$0,95%—0,600%
    IE00BTL1GL76
    		107,27£0,90%—0,600%
    IE00BTL1GG24
    		88,32S$0,60%—1,200%
    IE00BM9KY805
    		83,47$0,35%—1,200%
    IE00BTL1G064
    		104,27$0,35%—1,200%
    IE00BTL1FJ89
    		110,25$0,35%—1,200%
    IE00BMWHR236
    		85,48$0,34%—1,200%
    IE00BTL1G288
    		96,37€0,30%5.000€1,200%
    IE00BTL1GR39
    		104,10CHF0,02%—0,600%
    IE00BTL1H708
    		81,04CHF0,00%—0,600%
    IE00BWXC9G51
    		104,12£——0,500%
    IE00BWXC8Q84
    		12.003,26¥——0,500%
    IE00BMWHRC37
    		102,16£——0,600%
    IE00BTL1FS70
    		90,12CHF-0,61%—1,200%
    IE00BF4KS732
    		123,82£-0,78%—0,300%
    IE00BF4KSV76
    		97,41£-0,78%—0,300%
    IE00BWXC8Z75
    		98,89£-0,97%—0,500%
    IE00BTL1HB44
    		98,45£-1,08%—0,600%
    IE00BTL1GV74
    		130,93£-1,10%—0,600%
    IE00BMWHRG74
    		82,16£-1,14%—0,600%
    IE00BTL1GC85
    		85,80£-1,68%—1,200%
    IE00BTL1FW17
    		99,10£-1,72%—1,200%
    IE00BWXC9D21
    		103,14€-2,69%100.000.000€0,500%
    IE00BTL1H815
    		89,01€-2,79%1.000.000€0,600%
    IE00BTL1GS46
    		123,61€-2,84%1.000.000€0,600%
    IE00BTL1G957
    		90,62€-3,39%5.000€1,200%
    IE00BTL1FT87
    		112,11€-3,42%5.000€1,200%
    IE00BM9KY359
    		78,82€-3,43%5.000€1,200%
    IE00BYZ5DV99
    		958,52kr-7,55%—0,600%
    IE00BWXC8Y68
    		8.409,40¥-10,64%—0,500%
    IE00BFMZ4C75
    		8.333,18¥-11,38%—0,000%
    IE00BTL1H922
    		8.788,63¥-11,87%—0,600%
    IE00BTL1GT52
    		10.618,86¥-11,89%—0,600%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BTL1FT87
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BHHFL366
    		120,19$-2,44%—0,450%
    IE00BHHFL473
    		121,55€-2,49%10.000.000€0,450%
    IE00BHHFL929
    		118,95$-2,63%—0,650%
    IE00BHHFL697
    		117,62$-2,83%—0,850%
    IE00BHHFL036
    		112,65$-3,65%—1,700%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BHHFL036
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BSJCH232
    		97,83$-3,49%—0,600%
    IE00BSJCH018
    		91,16€-4,11%5.000€1,200%
    IE00BHJW9R56
    		4.677,25¥-15,21%—0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCH018
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - China Fund

    Nomura Funds Ireland plc - China Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BSJCGR13
    		75,86$-8,64%—1,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BSJCGR13
    Clase única
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BYZ5FD57
    		169,24$4,31%—0,750%
    IE00BYZ5F809
    		157,62$3,57%—1,500%
    IE00BYZ5FB34
    		99,38€0,24%1.000.000€0,750%
    IE00BYZ5F684
    		144,22€-0,53%5.000€1,500%
    IE00BBT38576
    		26.839,69¥-8,25%—0,750%
    IE00BBT38469
    		153,35$-8,29%—0,750%
    IE00BBT38790
    		123,03£-8,33%—0,750%
    IE00BG869F90
    		105,57€-8,34%1.000.000€0,750%
    IE00BBT38683
    		82,59€-8,34%1.000.000€0,750%
    IE00BYZ5FH95
    		109,67£-8,38%—0,800%
    IE00BBT38139
    		21.880,53¥-8,93%—1,500%
    IE00BBT38022
    		144,79$-8,98%—1,500%
    IE00BBT38246
    		148,07€-9,02%5.000€1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BBT38246
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund

    Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE0003XVPLX7
    		122,62$——0,500%
    IE000EIWHXF3
    		123,04$——0,100%
    IE000THLN5C3
    		122,09$——1,000%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000THLN5C3
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    American Century Global Small Cap Equity Fund

    American Century Global Small Cap Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BL5MB378
    		89,83£——0,560%
    IE00BJLN8W85
    		102,00$——1,750%
    IE00BJLN8Z17
    		165,66$-1,16%—0,250%
    IE00BJLN9140
    		183,06£-1,20%—0,250%
    IE00BJLN9033
    		165,54€-1,21%10.000.000€0,250%
    IE00BL0N8S99
    		92,52$-1,46%—0,560%
    IE00BJLN9N69
    		93,31£-1,65%—0,700%
    IE00BJLN9M52
    		146,64€-1,65%25.000.000€0,700%
    IE00BJLN9256
    		117,03$-1,80%—0,900%
    IE00BJLN9K39
    		131,78£-1,84%—0,900%
    IE00BJLN9J24
    		127,16€-1,85%1.000.000€0,900%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJLN8W85
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund

    Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000X576WJ6
    		115,00€—5.000€0,100%
    IE000ERCDS62
    		116,88£——0,100%
    IE000RSWC5S8
    		116,77$——0,100%
    IE000G69IJR0
    		104,77£——0,400%
    IE000OX5ZGF5
    		116,07$——0,500%
    IE00062F9H53
    		112,04£——0,100%
    IE000A1I5XP9
    		111,88€—10.000.000€0,100%
    IE000GYYQG56
    		107,07$——0,100%
    IE000TFSJ119
    		115,55£——0,500%
    IE000EXU37C0
    		102,67$——0,400%
    IE0007LPN3D3
    		102,39€——0,400%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000TFSJ119
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund

    Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000K4Z9VY2
    		103,19$——0,650%
    IE00060DQ8W1
    		104,63$——0,100%
    IE0003QVPMK6
    		101,51$——1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    IE0003QVPMK6
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