PIMCO GIS Euro Income Bond Fund

IE00B3VYV533 · PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional EUR Income
9,33
2022 €
-12,32%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,33
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,36%
Comisiones:
0,490%
Categoría:
ISIN:
IE00B3VYV533
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,490%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

El principal objetivo de inversión del fondo es maximizar los ingresos, en consonancia con una prudente gestión de la inversión. La revalorización del capital a largo plazo es un objetivo complementario.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.367,1M
Patrimonio de la clase
87,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS Euro Income Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,94%
Volatilidad
6,66%
Máxima caída
-15,23%
Alpha
-4,98
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-2,29
R Cuadrado
59,73
Tracking Error
5,39
Correlación
77,28
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
-3,36%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-16,05%
Alpha
0,58
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
53,24
Tracking Error
4,86
Correlación
72,97
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
-1,21%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-16,05%
Alpha
-0,18
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
49,02
Tracking Error
4,20
Correlación
70,01
Ratio de Información
0,05

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
96,7%
Convertible
7,4%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04
103.912.3806,44%
PIMCO GIS US S/T Z USD IncIE00BPBG3V34
38.582.5972,39%
10 Year Treasury Note Future Sept 22
37.126.7802,30%
BNP Paribas SA 4.705%
29.181.8631,81%
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009524431
22.191.4921,38%
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%XS1794675931
20.011.9071,24%
Ares European CLO XIV Designated Activity Company 1.12%XS2243968216
18.170.6571,13%
Ineos Finance Plc Tl BXAG4768PAH47
18.218.8441,13%
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009527293
18.000.9211,12%
Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.5%XS2238279181
17.831.8141,11%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.