RF Deuda Corporativa EUR

iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Dist EUR | IE00B3XPCW80

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

18 May, 2018
10,51
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR (IE00B67T5G21)810,52M EUR12,93 EUR0,15%0,15%500.000 EUR
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Dist EUR (IE00B3XPCW80)13,55M EUR10,51 EUR0,15%0,15%500.000 EUR
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (IE00B651M583)310,54M EUR11,87 EUR0,03%0,03%500.000 EUR

Estrategia iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index (the “Fund’s Benchmark Index”). In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index (which is comprised of corporate bonds). The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by EMU and non-EMU governments and government agencies and supranational bonds domiciled in the European Union and non-European Union) in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.


Información sobre el fondo de inversión iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE), con ISIN IE00B3XPCW80, de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio total, que asciende a 1.517.070.520 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,29%0,18%0,33%1,11%0,66%
2018-0,43%

Rendimiento mensual iShares Euro Inv Grd Corp Bd Idx Fd (IE)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 24, 2018) May 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Apr 06, 2018
Supplement (Oct 20, 2016) Feb 02, 2017
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