INST DIST | IE00B3XPCW80
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
FLEX ACC IE00B651M583 | 369,72M€ | 0,00% | - | 0,03% | 500.000,00€ | - |
INST DIST IE00B3XPCW80 | 10,27M€ | 0,15% | - | 0,18% | 500.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index (the “Fund’s Benchmark Index”). In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index (which is comprised of corporate bonds). The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by EMU and non-EMU governments and government agencies and supranational bonds domiciled in the European Union and non-European Union) in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,03% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,15% |
Comisión de reembolso | 2,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,18% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,39% | -0,78% | 0,59% |
1 año | -0,92% | -0,92% | 0,38% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | 0,33% | 0,10% | 0,66% | |
2018 | -3,16% | -1,39% | -0,25% | -0,92% | -0,63% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Feb 28, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jul 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jan 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).