Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I GBP Acc

I | IE00B3YV5X70

BARINGS ASSET MGMT

€1.115,76
+11,39% 1M
+20,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0000829238
1.123,04M€1,25%-1,28%0,00€9,31%
A
IE0004866889
193,27M€1,25%-1,28%3.500,00€9,28%
A
IE00B7JY6H00
84,61M€1,25%-1,28%0,00€9,54%
I
IE00B3BCB798
3,66M€0,75%-0,78%0,00€10,24%
A
IE00B4YN5X00
1,94M€1,25%-1,28%0,00€9,32%
I
IE00B3YV5X70
1,43M€0,75%-0,78%0,00€10,24%
A
IE00B3YQ0H18
1,30M€1,25%-1,28%0,00€9,32%
C
IE00B2NN6340
0,76M€1,25%-1,28%0,00€8,68%
C
IE00B2PF5423
0,12M€1,25%-1,28%3.500,00€8,64%
A
IE00B7JY7775
0,09M€1,25%-1,28%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I GBP Acc

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera de inversiones de renta variable que coticen o se negocien, y pertenezcan a compañías constituidas en Hong Kong o China o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas de Hong Kong o China, o de inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Hong Kong o China. La Entidad gestora también podrá invertir en empresas constituidas en Taiwan o que coticen en la Bolsa de Taiwan o en empresas que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Taiwan.


Información sobre el fondo de inversión Barings Hong Kong China Fund

Entre los fondos de la categoría RV China

Comisiones Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I GBP Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV China

Ver más fondos de la categoría RV China de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,26% 6,53% 2,31%
1 año 15,92% 15,92% 10,00%
3 años 33,98% 10,24% 9,26%
5 años 57,31% 9,47% 8,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20157,27% - - -24,04% -
2016-0,43%-10,64%1,88%11,92%-2,29%
201730,30%12,77%1,75%7,38%5,75%
2018-13,41%-0,62%1,43%-5,80%-8,81%
2019 - 18,00%-2,69% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Sep 17, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Sep 17, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,25-1,18
Beta1,061,03
Information Ratio0,86-0,35
R-Squared96,5297,56
Sharpe Ratio0,390,87
Standard Deviation22,2416,19
Tracking Error4,322,56
Treynor Ratio8,2413,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).