Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BlackRock ICS Sterling Liq

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Dist | IE00B404XK09

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

18 Jun, 2018
1,00
-0,31%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc GBP (IE00B3KDB409)0,01M GBP100,93 GBP0,25%0,25%569.972 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin III Acc £ (IE00B29LM678)1,37M GBP107,77 GBP0,45%0,45%56.997 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration I £ Inc (IE0030005247)0,53M GBP1,00 GBP0,50%0,25%569.972 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM561)4,38M GBP105,33 GBP0,30%0,30%284.986 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II £ Inc (IE0030005353)0,00M GBP1,00 GBP0,30%0,30%284.986 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration III £ Inc (IE0030005460)24,29M GBP1,00 GBP0,45%0,45%56.997 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10240)3,27M GBP106,70 GBP0,70%0,50%28.498 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Agency AccShares (IE00B3KF1798)16,02M GBP106,80 GBP0,30%0,03%1.139.944 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB516)0,00M GBP10.032,00 GBP0,15%0,15%22.798 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Acc (IE00B2B3JG02)0,05M GBP10.739,80 GBP0,20%0,20%1.139.944 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Inc (IE00B2B3JH19)1,10M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.129.710 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc (IE00B52L4369)16.732,50M GBP1,00 GBP0,30%0,03%1.139.944 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Aon Captives (IE00B45TV843)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%11.399.449 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Acc (IE00B438G991)0,00M GBP103,50 GBP0,13%0,13%854.958.683 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Inc (IE00B3X1KB16)0,00M GBP1,00 GBP0,13%0,13%854.958.683 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Acc (IE00B3KDBC84)0,01M GBP1.020,59 GBP0,25%0,25%569.972 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Inc (IE00B2B3JK48)0,07M GBP1,00 GBP0,25%0,25%569.972 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Platinum Inc (IE00B3L10356)10.547,33M GBP1,00 GBP0,10%0,10%1.139.944.910 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Premier Acc (IE00B43FT809)791,73M GBP103,69 GBP0,10%0,10%1.139.944.910 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Acc (IE00B461S113)84,92M GBP103,13 GBP0,15%0,15%284.986.227 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Dist (IE00B404XK09)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%284.986.227 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Acc (IE0004807107)383,24M GBP167,66 GBP0,20%0,20%1.139.944 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc (IE0004806687)2.023,32M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.139.944 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares (IE00B74W3891)507,11M GBP102,69 GBP0,10%0,10%1.139.944.910 GBP

Estrategia BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo busca maximizar los ingresos actuales en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto plazo del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo BlackRock ICS Sterling Liq, con ISIN, IE00B404XK09 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 41.983.694.130 GBP a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones BlackRock ICS Sterling Liq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS Sterling Liq

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,58%-3,21%-1,97%4,85%3,11%
20122,99%0,22%3,01%1,56%-1,77%
2013-2,35%-4,09%-1,29%2,60%0,53%
20147,48%0,70%3,31%2,83%0,48%
20155,60%7,34%2,19%-3,79%0,06%
2016-13,42%-6,97%-4,52%-3,87%1,40%
2017-3,71%-0,16%-2,56%-0,32%-0,70%
20181,31%

Rendimiento mensual BlackRock ICS Sterling Liq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 14, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 06, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 06, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 22, 2014
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018