BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Premier (Acc T0) EUR

PREMIER | IE00B41N0724

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€99,95
-0,05% 1M
-0,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HERITAGE
IE00B46F8029
0,00M€0,13%-0,13%750,00M€-0,02%
G
IE00B3KDBM82
0,00M€0,20%-0,20%1,00M€-0,68%
CORE
IE00B39VCB93
0,00M€0,20%-0,20%1,00M€-0,72%
PREMIER
IE00B455LS29
0,00M€0,10%-0,10%1.000,00M€-0,67%
PREMIER
IE00B41N0724
0,00M€0,10%-0,10%1.000,00M€-0,02%
AGENCY
IE00B3KDBL75
0,00M€0,03%-0,03%0,00€-0,61%
SELECT
IE00B44QK126
0,00M€0,15%-0,15%250,00M€0,00%
CORE
IE00B39VC974
0,00M€0,20%-0,20%1,00M€0,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Premier (Acc T0) EUR

El fondo Institutional Euro Government Liquidity Fund (“the Fund”) tiene por objetivo la preservación del capital y liquidez del mismo día mediante el mantenimiento de una cartera de deuda pública de alta calidad y corto plazo, y contratos de readquisición.


Información sobre el fondo de inversión Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Premier (Acc T0) EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,05% -0,10% -0,38%
1 año -0,05% -0,05% -0,39%
3 años -0,05% -0,02% -0,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 0,00%0,00%0,00%0,00%
20170,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20180,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
2019 - 0,00% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 18, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Apr 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2017) Apr 18, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2013) Apr 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,390,41
Beta0,100,18
Information Ratio3,995,01
R-Squared10,2621,32
Standard Deviation0,000,00
Tracking Error0,080,06
Treynor Ratio3,872,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).