RV Japón Cap. Grande

Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged | IE00B4NF1620

Nomura Asset Management U.K. Limited

19 Jan, 2018
147,25
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class T USD (IE00B86L5Z25)0,00M USD113,70 USD2,00%0,00%1.665 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD EUR Hedged (IE00BK0SCF21)1,57M EUR142,63 EUR1,40%1,56%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (IE00B4NF1620)24,71M EUR147,25 EUR1,40%1,57%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (IE00B3XFBR64)16,06M EUR208,48 EUR1,40%1,54%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD (IE00B3XBYN16)1,40M USD188,95 USD1,40%1,54%4.163 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged (IE00B703D649)23,91M USD142,74 USD1,40%1,56%4.163 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR (IE00B3YQ1K12)69,73M EUR183,75 EUR0,85%1,00%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged (IE00B76RRL37)110,20M EUR224,92 EUR0,85%1,01%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP (IE00B3W35Q81)83,36M GBP211,92 GBP0,85%1,00%1.126.550 GBP
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I JPY (IE00B3VTL690)359,41M JPY23.431,90 JPY0,85%1,00%7.392 JPY
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged (IE00B4S5JV84)18,30M USD176,34 USD0,85%1,01%832.780 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD (IE00BK0SCM97)0,03M USD149,65 USD0,85%0,99%832.780 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged (IE00BK0SCQ36)0,25M USD158,01 USD0,85%1,00%832.780 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD (IE00B3YZ8K73)3,89M USD142,73 USD0,85%1,00%832.780 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR Hedged (IE00BK0SCN05)0,39M EUR116,53 EUR0,85%1,02%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR (IE00BK0SCK73)2,99M EUR127,59 EUR0,85%0,99%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR (IE00BW38TQ30)12,14M EUR131,66 EUR0,70%0,85%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR Hedged (IE00BW38TT60)35,52M EUR123,66 EUR0,70%0,86%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD (IE00BW38TS53)10,51M USD145,89 USD0,70%0,87%83.278.000 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD Hedged (IE00BW38TY14)4,97M USD127,64 USD0,70%0,86%83.278.000 USD

Estrategia Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Nomura Fds Japan Strategic Value Fund, con ISIN IE00B4NF1620, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio total, que asciende a 1.117.892.346 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,01%11,26%
20147,40%-8,76%6,12%6,97%3,69%
20159,30%8,52%7,44%-13,67%8,58%
2016-6,70%-15,47%-10,18%8,16%13,62%
201722,15%0,78%4,83%4,56%10,58%

Rendimiento mensual Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Dec 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jan 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Dec 27, 2017