Waverton Global Strategic Bond Fund Class A GBP

A | IE00B4V37489

WAVERTON INVESTMENT MGMT

€8,40
-4,50% 1M
-11,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00B4V37489
67,11M€500,00%10,00%1,22%0,00€-10,90%
A
IE00B4T09128
20,58M€500,00%10,00%1,22%0,00€-4,12%
I
IE00B6Y98M27
3,11M€0,75%-1,47%0,00€-3,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Waverton Global Strategic Bond Fund Class A GBP

El objetivo de inversión es lograr un crecimiento de capital mediante la inversión en bonos corporativos.


Información sobre el fondo de inversión Waverton Global Strategic Bond Fund

El fondo Waverton Global Strategic Bond Fund, con ISIN, IE00B4V37489 de la gestora WAVERTON INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición 30 entre los 36 fondos de la categoría RF Flexible Global

Comisiones Waverton Global Strategic Bond Fund Class A GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,72%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión500,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,22%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,06% -15,44% -1,93%
1 año -11,94% -11,94% -2,74%
3 años -29,29% -10,90% 0,37%
5 años -24,93% -5,57% 2,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-4,93% - - - -
20142,58% - - - -
20151,84% - - -7,89%1,78%
2016-17,70%-10,39%-4,22%-3,00%-1,14%
2017-2,62%0,86%-2,14%-0,17%-1,17%
2018 - 0,02%-5,45%-2,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Dec 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 18, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Dec 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-15,04-8,25
Beta-1,550,47
Information Ratio-1,36-1,22
R-Squared37,916,13
Sharpe Ratio-2,30-1,26
Standard Deviation4,896,57
Tracking Error6,286,64
Treynor Ratio7,23-17,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).