ADMINISTRATIVE (H) | IE00B4WVMF73
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
E (H) IE00B11XZB05 | 4.203,45M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | -0,21% |
INSTITUTIONAL IE0002460867 | 3.092,12M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,89% |
INVESTOR IE0005300243 | 1.722,40M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,53% |
INSTITUTIONAL (H) IE0033989843 | 1.515,25M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,70% |
E IE00B11XZ988 | 1.465,57M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 1,97% |
E IE00B0M2Y900 | 794,84M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 0,37% |
ADMINISTRATIVE IE0032303764 | 738,41M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,39% |
H INSTITUTIONAL IE0032313243 | 553,20M€ | 0,67% | - | 0,67% | 0,00€ | 2,72% |
INSTITUTIONAL IE0002459976 | 512,54M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,39% |
INVESTOR (H) IE00B0105X63 | 437,86M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,33% |
INSTITUTIONAL (H) IE00B0V9T193 | 343,14M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -4,78% |
INVESTOR IE0005300136 | 123,13M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,38% |
INSTITUTIONAL (H) IE00B0V9T086 | 88,73M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -1,77% |
E (H) IE00B1LHWR71 | 75,96M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 2,62% |
INSTITUTIONAL IE0009725304 | 41,65M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,77% |
ADMINISTRATIVE (H) IE00B4WVMF73 | 32,18M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,17% |
E (H) IE00B884NX39 | 0,00M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | -1,80% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.
El fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund, con ISIN, IE00B4WVMF73 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS se sitúa en la posición 12 entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada USD
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,08% | -0,16% | 3,06% |
1 año | -1,06% | -1,06% | 7,97% |
3 años | 0,50% | 0,17% | 0,34% |
5 años | 2,02% | 0,40% | 3,79% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3,50% | - | - | - | - | |
2015 | -0,25% | - | - | -0,58% | - | |
2016 | 1,16% | 1,57% | 1,63% | 0,72% | -2,70% | |
2017 | 2,37% | 0,90% | 1,21% | 0,88% | -0,63% | |
2018 | -4,23% | -2,00% | -1,47% | -0,91% | 0,08% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Informe trimestral (Sep 30, 2009) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).