RV Europa Cap. Grande Blend

New Capital Dynamic European Equity Fund

New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Inc | IE00B52Q4X11

New Capital Fund Management Ltd

15 Sep, 2017
187,17
-1,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Inst Acc (IE00BWSW4Z44)47,58M EUR114,61 EUR0,90%1,20%5.000.000 EUR
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inst Acc (IE00BWSW4Y37)0,00M GBP112,88 GBP0,90%1,23%5.419.034 GBP
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Inst Acc (IE00BWSW4X20)1,48M USD115,47 USD0,90%1,23%4.205.550 USD
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV538)2,92M USD146,15 USD1,50%1,88%8.411 USD
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord Inc (IE00B4KNLX68)12,09M EUR183,82 EUR1,50%1,84%10.000 EUR
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Ord Inc (IE00B5305J50)1,48M GBP195,70 GBP1,00%1,40%10.838 GBP
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Inc (IE00B52Q4X11)31,45M USD187,17 USD1,50%1,88%8.411 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Bibiana Carretero


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201217,24%5,76%3,16%6,83%0,59%
201313,92%8,47%-2,46%3,97%3,56%
201423,93%1,65%5,90%7,78%6,81%
201530,95%31,39%-4,12%-5,49%9,98%
20162,69%-10,34%0,80%2,02%11,37%
20173,19%-3,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014