Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I

I USD | IE00B531PK96

POLAR CAPITAL LLP

€22,39
-2,73% 1M
+20,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I EUR
IE00B6TT5J34
1.261,06M€0,75%10,00%0,77%0,00€11,37%
I USD
IE00B531PK96
1.260,77M€0,75%10,00%0,77%0,00€11,27%
I GBP
IE00B6TRWB82
1.251,21M€0,75%10,00%0,77%0,00€11,10%
S EUR
IE00B713XZ24
596,92M€0,60%10,00%0,62%0,00€11,53%
S USD
IE00B718SY19
596,79M€0,60%10,00%0,62%0,00€11,45%
S GBP
IE00B713C335
592,26M€0,60%10,00%0,62%0,00€11,29%
IH EUR
IE00B5NRXC53
163,21M€0,75%10,00%0,77%0,00€7,83%
IH GBP
IE00B615SX48
91,13M€0,75%10,00%0,77%0,00€6,86%
R EUR
IE00B57DPG76
41,84M€1,35%10,00%1,37%0,00€10,74%
R USD
IE00B5KSKH55
41,84M€1,35%10,00%1,37%0,00€10,68%
R GBP
IE00B6TTF483
41,52M€1,35%10,00%1,37%0,00€10,50%
IH CHF
IE00BWB8WR78
14,28M€0,75%10,00%0,77%0,00€7,41%
RH EUR
IE00B5NJSL59
8,07M€1,35%10,00%1,37%0,00€7,27%
RH GBP
IE00B40F2B74
1,26M€1,35%10,00%1,37%0,00€6,28%
SH EUR
IE00B714YS54
0,64M€0,60%10,00%0,62%0,00€8,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I

El Fondo tiene por objetivo conseguir la valorización del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas estadounidenses, tanto grandes, como medianas y pequeñas (según capitalización del mercado). El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, para reducir riesgos, gestionar el Fondo con más eficiencia o adquirir exposición a títulos de modo más eficaz. El Fondo trata de superar la rentabilidad de un índice de referencia, el MSCI North America Index.


Información sobre el fondo de inversión Polar Capital North American Fund

El fondo Polar Capital North American Fund, con ISIN, IE00B531PK96 de la gestora POLAR CAPITAL LLP pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,77%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,20% 8,65% 11,25%
1 año 1,22% 1,22% 3,81%
3 años 37,77% 11,27% 8,83%
5 años 79,23% 12,37% 9,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,42% - - - -
201514,77% - - - -
201612,52%3,67%4,85%4,85%10,06%
20179,99%5,20%-1,71%1,69%4,61%
2018-7,39%-2,82%7,80%5,06%-15,85%
2019 - 17,22%2,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,000,73
Beta1,121,13
Information Ratio-0,470,53
R-Squared90,6593,66
Sharpe Ratio0,390,87
Standard Deviation19,8715,99
Tracking Error6,414,38
Treynor Ratio6,9412,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).