Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund

IE00B57L5Q19 · Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating
306,10
YTD
-15,59%
Rentabilidad en el año
3A
12,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

306,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,91%
Comisiones:
2,250%
ISIN:
IE00B57L5Q19
Clases disponibles:
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,690%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Información

El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
626,9M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,500%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,04%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-16,05%
Alpha
0,98
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
88,86
Tracking Error
6,26
Correlación
94,26
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
12,91%
Volatilidad
28,04%
Máxima caída
-37,12%
Alpha
5,54
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
8,06
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
8,27%
Volatilidad
26,04%
Máxima caída
-40,18%
Alpha
0,99
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
7,47
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,14
Cargando...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.