SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
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SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5M1WJ87 |   | 23,69€ | 5,19% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Euro High Yield Divdnd Arstcr NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
967,5M€
Patrimonio de la clase
967,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5M1WJ87 | | 23,69€ | 5,19% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5M1WJ87
Clase única
2024+4,73%
5 años+3,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,64%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
-0,79
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
78,85
Tracking Error
5,70
Correlación
88,80
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
-2,41
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
5,32
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-27,44%
Alpha
-4,39
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
91,08
Tracking Error
5,46
Correlación
95,44
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,5%
Industriales
17,3%
Materiales Básicos
16,6%
Servicios Públicos
15,4%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
7,0%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
99,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,3%
Largecap
41,2%
Giantcap
10,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Assicurazioni GeneraliIT0000062072 | 49.724.878€ | 5,14% |
Allianz SEDE0008404005 | 49.338.669€ | 5,10% |
BouyguesFR0000120503 | 48.263.476€ | 4,99% |
Ageas SA/ NVBE0974264930 | 44.770.882€ | 4,63% |
UCB SABE0003739530 | 41.899.801€ | 4,33% |
A2A SpAIT0001233417 | 38.376.255€ | 3,97% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 38.259.630€ | 3,95% |
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406 | 37.568.181€ | 3,88% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 31.653.311€ | 3,27% |
DHL GroupDE0005552004 | 30.616.442€ | 3,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.