State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
29,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Euro High Yield Divdnd Arstcr NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.434,1M€
Patrimonio de la clase
1.434,1M€
Fecha de inicio
28/02/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5M1WJ87 |   1 más Más distribuidores  | 29,61€ | 15,19% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5M1WJ87
Clase única
2026+7,97%
5 años+11,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,39%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
7,69
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
2,15
R Cuadrado
12,80
Tracking Error
7,73
Correlación
35,78
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
15,19%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
1,91
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
60,04
Tracking Error
6,39
Correlación
77,48
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
11,09%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
-0,43
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
80,02
Tracking Error
6,02
Correlación
89,45
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Industriales
21,0%
Servicios Públicos
19,3%
Materiales Básicos
10,8%
Consumo Defensivo
7,7%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
6,0%
Energía
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Consumo Cíclico
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
99,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,3%
Largecap
37,0%
Giantcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 71.915.703€ | 5,01% |
Ageas SA/ NVBE0974264930 | 67.272.773€ | 4,69% |
BouyguesFR0000120503 | 66.631.239€ | 4,65% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 64.953.106€ | 4,53% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 59.294.373€ | 4,13% |
Unipol Assicurazioni SpAIT0004810054 | 57.896.205€ | 4,04% |
GeneraliIT0000062072 | 51.319.062€ | 3,58% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 50.874.499€ | 3,55% |
Allianz SEDE0008404005 | 50.804.983€ | 3,54% |
A2A SpAIT0001233417 | 50.470.526€ | 3,52% |
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