Mercado Monetario Corto Plazo USD

Deutsche Managed Dollar Fund

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Reserved | IE00B5WJFD79

Deutsche Global Liquidity Series PLC

20 Sep, 2017
1,00
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory (IE0008554044)2.993,72M USD1,00 USD0,18%0,00%8.411.100 USD
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Platinum (IE0008553855)5.987,21M USD1,00 USD0,04%0,00%420.555 USD
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Reserved (IE00B5WJFD79)213,57M USD1,00 USD0,15%0,00%10.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un alto nivel de los ingresos corrientes, mientras que la preservación del capital invirtiendo en una cartera diversificada de la deuda denominada en dólares de EE.UU. a corto plazo y los instrumentos relacionados con la deuda que se enumeran a continuación y que se cotizan en las bolsas / los mercados dentro de un año de que se emitan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,34%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,26%2,70%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,91%-0,01%0,67%8,39%4,41%
201511,48%12,68%-3,59%-0,16%2,79%
20163,39%-4,61%2,66%-1,04%6,68%
2017-1,22%-6,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Sep 02, 2016) Jun 25, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) May 17, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2017
Prospectus (Sep 03, 2013) Mar 19, 2014
Supplement (Sep 03, 2013) Mar 19, 2014