PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

E | IE00B5ZW6Z28

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€15,19
+0,66% 1M
+13,63% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE00B29K0P99
1.235,12M€0,89%-0,89%0,00€3,46%
INSTITUTIONAL
IE00B39T3767
371,05M€0,89%-0,89%0,00€3,46%
E
IE00B5ZW6Z28
345,42M€1,89%-1,89%0,00€2,44%
E
IE00B3DD5N41
292,94M€1,89%-1,89%0,00€2,44%
INVESTOR
IE00B4YSN088
115,46M€0,89%-0,89%0,00€3,12%
INSTITUTIONAL
IE00B2QL3783
89,00M€0,89%-0,89%0,00€3,45%
INVESTOR
IE00B3X5K799
65,57M€0,89%-0,89%0,00€3,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

El fondo invierte principalmente en un rango de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de mercados emergentes de todo el mundo. El asesor de inversiones escogerá valores con fechas de reembolso variables basándose en nuestras previsiones sobre variaciones en los tipos de interés y los tipos de cambio. En términos de inversión, los mercados emergentes son las regiones del mundo menos desarrolladas que en general todavía están desarrollando sus economías. Posiblemente, el fondo concentre sus inversiones en Asia, África, Oriente Medio, América Latina y los países europeos en desarrollo. El índice de referencia del fondo es el JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified) Unhedged. Sirve para medir la duración (una medida de cuánto tarda un valor en reembolsar el capital). El fondo tiene como objetivo hacer crecer de manera prudente su inversión original.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,89%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,89%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,98% 15,36% 5,84%
1 año 15,45% 16,40% 8,42%
3 años 7,51% 2,44% 0,97%
5 años 9,29% 1,79% 0,64%
10 años 44,34% 3,74% 2,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,57% - - - -
2015-7,88% - - -12,45% -
201612,67%5,76%5,76%1,16%0,29%
2017-0,14%5,16%-3,41%-0,42%-1,27%
2018-4,23%2,30%-6,80%-2,26%2,77%
2019 - 5,39%4,90%2,91% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Oct 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,531,53
Beta1,501,26
Information Ratio1,550,48
R-Squared79,3072,84
Sharpe Ratio2,260,48
Standard Deviation7,827,59
Tracking Error4,254,18
Treynor Ratio11,792,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).