Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund A EUR

167,48
Fecha de valor liquidativo: 11/7/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
428,7M
Patrimonio de la clase
10,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund
IE00B61N8946
Clases disponibles
2024+2,89%
5 años+2,69%
Riesgo4 / 7
Gastos1,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,65%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-6,88%
Alpha
-8,45
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
6,48
Tracking Error
6,41
Correlación
25,45
Ratio de Información
-2,55
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
4,07
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
0,24
Tracking Error
10,85
Correlación
4,85
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
8,81%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
2,63
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
1,73
Tracking Error
9,92
Correlación
13,14
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
7,2%
Tecnología
Tecnología
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
Salud
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
39,8%
Estados Unidos
19,8%
Australasia
14,4%
Zona Euro
4,4%
Reino Unido
0,5%
Canadá
0,5%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
54,3%
Acciones
36,4%
Cash
9,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,6%
Largecap
13,5%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASX SPI 200 Index Future Dec 21
50.017.11814,98%
E-mini S&P 500 Future Dec 21
39.139.97911,72%
France (Republic Of) 0%FR0126893587
25.465.6297,63%
France (Republic Of) 0%FR0126750787
25.395.5337,61%
France (Republic Of) 0%FR0126750795
25.416.5377,61%
France (Republic Of) 0%FR0126893660
25.382.3757,60%
France (Republic Of) 0%FR0126461831
25.362.6377,60%
France (Republic Of) 0%FR0126893595
25.368.8377,60%
France (Republic Of) 0%FR0126461849
25.375.6697,60%
France (Republic Of) 0%FR0126461823
25.345.0507,59%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.