New Capital Global Value Credit Fund

New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc | IE00B653FK09

EFG Asset Management

18 Jan, 2018
156,86
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Global Value Credit Fund EUR Inst Acc (IE00BD610077)65,41M EUR111,52 EUR0,60%0,91%1.000.000 EUR
New Capital Global Value Credit Fund USD/INR Hedge Ord Acc (IE00B460WL67)2,89M USD150,96 USD1,00%1,31%8.327 USD
New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (IE0033116462)62,01M USD185,98 USD1,00%1,23%4.163 USD
New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc (IE00B653FK09)2,70M USD156,86 USD1,00%1,31%8.327 USD
New Capital Global Value Credit Fund CAD Ord Acc (IE00B617PT52)3,28M CAD129,45 CAD1,00%1,31%3.323 CAD
New Capital Global Value Credit Fund CHF Ord Acc (IE00B3LZ4T18)15,96M CHF125,11 CHF1,00%1,31%8.545 CHF
New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord Acc (IE0033116579)27,54M EUR166,75 EUR1,00%1,31%5.000 EUR
New Capital Global Value Credit Fund GBP Ord Acc (IE0033116686)13,86M GBP195,16 GBP0,80%1,11%3.379 GBP
New Capital Global Value Credit Fund GBP Ord Inc (IE00B3LM8Q72)27,07M GBP111,85 GBP0,80%1,12%5.000 GBP
New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (IE00B73XVR89)173,50M USD138,62 USD0,60%0,84%4.163.900 USD

Estrategia New Capital Global Value Credit Fund

The investment objective is to seek long-term capital appreciation through a combination of capital growth and income. The Fund invests in medium to long term international debt securities, in various currencies, in major financial markets. The Fund is actively managed and takes positions against yield curves to enhance returns.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Global Value Credit Fund

El fondo New Capital Global Value Credit Fund, con ISIN, IE00B653FK09 de la gestora EFG Asset Management pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 398.625.663 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones New Capital Global Value Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Michael Leithead


Metadata


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Rentabilidad New Capital Global Value Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,42%
20113,90%-3,78%-1,14%2,28%6,80%
201215,63%4,36%4,64%3,99%1,82%
20130,89%3,86%-2,92%-1,15%1,22%
201419,02%1,13%4,33%7,96%4,50%
20158,93%15,13%-3,13%-4,99%2,80%
20166,71%-0,72%2,35%1,69%3,28%
20170,84%1,87%-2,82%0,11%1,75%

Rendimiento mensual New Capital Global Value Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Dec 12, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017