Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

IE00B65YMK29 · Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
139,33
YTD
-6,67%
Rentabilidad en el año
3A
-1,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
139,33
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,20%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
IE00B65YMK29
Clases disponibles:
Ver 21 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invertirá en una cartera diversificada que consiste en valores de emisores con buenas características de riesgo/rendimiento. El fondo invierte principalmente en bonos de calificación BBB.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
10.997,6M
Patrimonio de la clase
2.058,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,77%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-0,96
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-1,81
R Cuadrado
49,66
Tracking Error
3,35
Correlación
70,47
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
-1,20%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
1,51
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
20,05
Tracking Error
5,38
Correlación
44,78
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
0,80
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
16,17
Tracking Error
4,47
Correlación
40,21
Ratio de Información
0,18

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
87,1%
Convertible
8,6%
Cash
4,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Credit Suisse AG 6.5%XS0957135212
151.948.8161,32%
ABN AMRO Bank N.V. 4.4%XS1586330604
131.829.6041,14%
Barclays PLC 2%XS1678970291
127.886.6561,11%
ING Groep N.V. 4.7%XS1796077946
95.219.6390,83%
Caixabank S.A. 2.75%XS1645495349
94.717.3040,82%
Lincoln Financing S.a r.l. 3.625%XS1974797364
92.902.1960,81%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.296%
88.791.9330,77%
Unicredit Spa 4.875%XS1953271225
88.268.6750,76%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 6
81.488.3980,71%
Commerzbank AG 4%DE000CZ45V25
78.824.8440,68%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.