RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units | IE00B65YMK29

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

18 Jan, 2018
143,00
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units (IE00BF5LK130)19,15M USD100,68 USD0,45%0,00%5.000.000 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE0033758917)4.423,42M EUR162,36 EUR0,45%0,50%1.000.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00B65YMK29)1.960,57M EUR143,00 EUR0,75%0,80%1.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged GBP Income A Units (IE0033759329)126,15M GBP95,41 GBP0,45%0,50%1.126.550 GBP
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units (IE0033759436)713,02M USD173,43 USD0,45%0,51%832.780 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income R Units (IE00B4MQD153)167,28M EUR93,83 EUR0,75%0,81%1.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units (IE00B51H7M53)581,82M USD121,32 USD0,45%0,81%832 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income A Units (IE00B68XV540)284,66M EUR92,27 EUR0,45%0,50%1.000.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units (IE00BF5LK023)8,12M USD100,46 USD0,45%0,00%5.000.000 USD

Estrategia Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

El fondo invertirá en una cartera diversificada que consiste en valores de emisores con buenas características de riesgo/rendimiento. El fondo invierte principalmente en bonos de calificación BBB.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

El fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund, con ISIN, IE00B65YMK29 de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.889.966.319 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Tatjana Greil-Castro


Metadata


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Rentabilidad Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,08%1,48%
20106,28%2,97%-0,41%2,45%1,16%
20110,89%1,20%0,68%-2,71%1,78%
20127,29%3,59%0,18%1,99%1,37%
20132,99%0,58%0,07%1,23%1,08%
20141,12%0,87%0,97%-0,23%-0,49%
20150,03%0,94%-0,04%-1,04%0,19%
20163,65%1,01%1,11%1,24%0,25%
20172,04%0,63%0,72%0,78%-0,10%

Rendimiento mensual Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jan 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jan 11, 2018
Supplement (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012