RV USA Cap. Grande Value

Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 USD Institutional Distributing | IE00B6T3ZV71

Cullen Capital Management, LLC

14 Dec, 2017
10,61
-0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 EUR Retail Accumulating (IE00B6T5VS29)0,08M EUR10,20 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I2 GBP Institutional Accumulating (IE00B6T5CL29)0,12M GBP10,27 GBP0,75%0,00%1.135.284 GBP
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00B6T3YQ53)12,71M USD13,61 USD0,75%1,00%838.680 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00B6T3ZV71)2,56M USD10,61 USD0,75%1,00%838.680 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00B6T42082)15,94M USD12,02 USD1,50%1,75%838 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00B6T48774)10,69M USD9,55 USD1,50%1,75%838 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00B6T60S89)10,14M USD9,47 USD2,00%2,25%838 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Distributing (IE00B6T62593)1,55M GBP12,38 GBP0,75%1,00%1.135.284 GBP

Estrategia Cullen US Enhanced Equity Income Fund


Información sobre el fondo de inversión Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen US Enhanced Equity Income Fund, con ISIN IE00B6T3ZV71, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio total, que asciende a 88.814.998 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Cullen US Enhanced Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Jennifer Chang


Timothy Cordle


James Cullen


Metadata


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Rentabilidad Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,23%
201421,01%0,98%4,74%8,09%5,86%
20159,19%10,43%-4,46%-5,92%10,01%
201613,73%-3,75%7,93%-0,17%9,66%
20173,01%-4,85%-1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
Rulebook (Jun 29, 2016) Dec 06, 2017