RF Deuda Corporativa EUR

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fd

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing EUR | IE00B8138T89

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

16 Nov, 2017
10,73
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating EUR (GB0033157560)717,36M EUR18,59 EUR0,10%0,03%500.000 EUR
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Distributing EUR (IE00B1JC0J29)59,79M EUR12,87 EUR0,10%0,03%500.000 EUR
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing EUR (IE00B8138T89)30,92M EUR10,73 EUR0,17%0,20%500.000 EUR

Estrategia BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fd

The investment objective of the Euro Corporate Enhanced Index Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the euro denominated investment grade bond market excluding EMU government bonds. In order to achieve this objective, this Fund will invest in a wide range of corporate securities with a diversified spread of multinational issuers, high quality institutions and corporate issuers. The Fund may also invest in fixed and floating bonds issued by EMU and non-EMU governments and in European Union and non-European Union domiciled supranational bonds (both fixed and floating) such as (but not limited to) bonds issued by the European Investment Bank.


El fondo BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fd, con ISIN, IE00B8138T89 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 808.069.077 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,17%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,62%
20132,26%0,72%-0,62%1,16%1,00%
20148,40%2,34%2,37%1,96%1,48%
20150,22%1,82%-2,80%0,65%0,61%
20163,65%2,17%1,48%1,50%-1,49%
2017-0,14%0,21%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 11, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 26, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Jul 12, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Aug 04, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Mar 17, 2015
Rulebook (Jan 17, 2014) Aug 04, 2017