Muzinich LongShortCreditYield Fund

IE00B85RQ587Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation E Units
136,51
YTD
-4,71%
Rentabilidad en el año
3A
2,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
136,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+2,30%
Comisiones
1,000% + 10,000%
ISIN
IE00B85RQ587
Clases disponibles
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,820%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
1.000.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

Objetivo de inversión El subfondo trata de conseguir una rentabilidad absoluta atractiva con una volatilidad inferior a la del mercado en un ciclo de mercado completo. Política de inversión La estrategia Muzinich LongShortCreditYield invierte directa e indirectamente mediante instrumentos financieros derivados en valores de deuda corporativa de alta rentabilidad (bonos) emitidos principalmente, aunque no de forma exclusiva, en EE. UU. por emisores estadounidenses y globales, especialmente con calificación B3/B o superior. La estrategia hace hincapié en las rentabilidades absolutas y el control del riesgo aplicando medidas tales como diversificación de sectores y emisores, limitaciones de posición, posiciones de vencimientos cortos y toma de posiciones cortas sintéticas oportunistas a través de instrumentos financieros derivados, en un rango de entre el 10% y el 30% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.097,4M
Patrimonio de la clase
166,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Muzinich LongShortCreditYield Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,73%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
0,16
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
0,32
Tracking Error
3,55
Correlación
91,10
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
3,04%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
2,68
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
0,30
Tracking Error
6,72
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
1,66
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
0,31
Tracking Error
5,47
Correlación
90,91
Ratio de Información
0,05
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.