Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac
31,33€
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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTC0C66 | 26,89$ | 16,65% | — | 0,700% | |||
| IE00BJVD4M08 | 33,88$ | 16,43% | — | 0,700% | |||
| IE00B8FRY103 | 34,35$ | 15,56% | — | 0,700% | |||
| IE00B6TYHG95 | 46,62€ | 11,03% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| IE00B9FQ4253 | 21,85$ | 11,03% | — | 0,700% | |||
| IE00B8P0Y861 | 21,56$ | 10,86% | — | 0,700% | |||
| IE00B9DPD161 | 30,98€ | 10,86% | 5.000€ | 0,700% | |||
| IE00BF1FZM52 | 17,75€ | 10,86% | 5.000€ | 0,700% | |||
| IE00B89M0793 | 23,14CHF | 10,85% | — | 0,700% | |||
| IE00B8BPMF80 |  | 31,33€ | 10,02% | 5.000€ | 0,700% | ||
| IE00B89PYC10 | 21,97CHF | 10,01% | — | 0,700% | |||
| IE00B839Y076 | 24,28$ | 10,01% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.315,4M€
Patrimonio de la clase
213,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTC0C66 | 26,89$ | 16,65% | — | 0,700% | |||
| IE00BJVD4M08 | 33,88$ | 16,43% | — | 0,700% | |||
| IE00B8FRY103 | 34,35$ | 15,56% | — | 0,700% | |||
| IE00B6TYHG95 | 46,62€ | 11,03% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| IE00B9FQ4253 | 21,85$ | 11,03% | — | 0,700% | |||
| IE00B8P0Y861 | 21,56$ | 10,86% | — | 0,700% | |||
| IE00B9DPD161 | 30,98€ | 10,86% | 5.000€ | 0,700% | |||
| IE00BF1FZM52 | 17,75€ | 10,86% | 5.000€ | 0,700% | |||
| IE00B89M0793 | 23,14CHF | 10,85% | — | 0,700% | |||
| IE00B8BPMF80 | | 31,33€ | 10,02% | 5.000€ | 0,700% | ||
| IE00B89PYC10 | 21,97CHF | 10,01% | — | 0,700% | |||
| IE00B839Y076 | 24,28$ | 10,01% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B8BPMF80
Clases disponibles
2024+19,89%
5 años+10,47%
Riesgo6 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,20%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
5,83
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
77,47
Tracking Error
4,85
Correlación
88,02
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-16,29%
Alpha
3,87
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
86,64
Tracking Error
4,92
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
10,47%
Volatilidad
15,50%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
2,71
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
91,75
Tracking Error
4,50
Correlación
95,79
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,2%
Consumo Defensivo
16,2%
Servicios Financieros
15,4%
Consumo Cíclico
8,3%
Salud
5,5%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
3,8%
Tecnología
1,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
47,9%
Reino Unido
32,5%
Europa (ex-Zona Euro)
13,9%
Estados Unidos
2,6%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
1,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,6%
Largecap
28,6%
Giantcap
11,3%
Smallcap
5,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 147.174.185€ | 4,60% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 116.893.107€ | 3,65% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 109.509.364€ | 3,42% |
HolcimCH0012214059 | 103.761.820€ | 3,24% |
HaleonGB00BMX86B70 | 92.933.910€ | 2,90% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 90.792.297€ | 2,84% |
Smiths Group PLCGB00B1WY2338 | 86.686.363€ | 2,71% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 82.538.202€ | 2,58% |
Qiagen NVNL0015001WM6 | 82.172.919€ | 2,57% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 81.917.574€ | 2,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.