RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E EUR Hedged Inc | IE00B8N0MW85

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Jul, 2018
10,19
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Investor USD Acc (IE00BV1VS594)905,58M USD11,76 USD0,55%0,90%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc (IE00BYM81516)300,81M USD10,49 USD0,55%0,00%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00BYM81J55)107,61M EUR10,87 EUR0,55%1,05%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E EUR Hedged Acc (IE00B84J9L26)5.176,69M EUR12,81 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E USD Acc (IE00B7KFL990)3.858,00M USD13,55 USD1,45%1,45%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E EUR Hedged Inc (IE00B8N0MW85)5.909,06M EUR10,19 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E USD Inc (IE00B8K7V925)6.304,12M USD10,80 USD1,45%1,45%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B80G9288)9.943,48M EUR13,48 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional USD Acc (IE00B87KCF77)7.140,59M USD14,24 USD0,55%0,55%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B8D0PH41)1.283,20M EUR10,76 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional USD Inc (IE00B8JDQ960)2.363,82M USD11,43 USD0,55%0,55%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00BWGCDT37)524,58M EUR10,87 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Investor EUR Hedged Inc (IE00BWY53M78)47,37M EUR9,59 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Administrative EUR Hedged Inc (IE00BD971T88)531,95M EUR9,75 EUR0,55%1,05%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Administrative USD Inc (IE00B91X6F72)2.604,43M USD11,07 USD0,55%1,05%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional USD Hedged Acc (IE00BDCRG122)1.195,71M USD14,58 USD0,55%0,55%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Investor USD Inc (IE00B98CPZ00)705,42M USD10,28 USD0,55%0,90%856.490 USD

Estrategia PIMCO GIS Income Fund

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Income Fund

El fondo PIMCO GIS Income Fund, con ISIN, IE00B8N0MW85 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 56.186.224.634 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Alfred Murata


Daniel Ivascyn


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Rentabilidad PIMCO GIS Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,62%2,80%-1,75%1,34%1,23%
20146,21%3,05%2,90%0,55%-0,38%
20151,65%1,78%0,55%-1,12%0,46%
20165,84%0,87%1,82%2,57%0,47%
20174,27%1,89%1,31%1,02%-0,00%
2018-1,04%-1,54%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Jul 21, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015