Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund SB Inc

8,30
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
730,8M
Patrimonio de la clase
114,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund
IE00B8P30099
Clases disponibles
2024+1,72%
5 años-0,63%
Riesgo2 / 7
Gastos2,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,02%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
-0,31
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
92,20
Tracking Error
1,44
Correlación
96,02
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
-2,20%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
-1,28
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
2,28
Correlación
94,08
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
-1,72
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
86,11
Tracking Error
2,62
Correlación
92,79
Ratio de Información
-0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,9%
Finanzas
Servicios Financieros
3,1%
Salud
Salud
3,0%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
20,3%
Estados Unidos
13,9%
Zona Euro
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
1,0%
Japón
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,5%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
54,8%
Acciones
20,4%
Cash
13,4%
Otros activos
11,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,3%
Largecap
7,0%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2IE00BKSKL649
81.144.17611,09%
Robeco High Yield Bonds IEH €LU0779184851
73.890.51710,10%
Flossbach von Storch Bond OpportunitiesLU2212481985
73.596.44510,06%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF EUR HIE00BF1QPL78
73.084.3429,99%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID)LU1750348465
45.456.5956,21%
Germany (Federal Republic Of)DE0001134922
44.494.5426,08%
France (Republic Of)FR0010466938
29.756.7174,07%
Spain (Kingdom of)ES00000123X3
28.666.9283,92%
Italy (Republic Of)IT0005541278
24.997.2953,42%
Italy (Republic Of)IT0005529752
21.759.5402,97%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.