Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class A Units

6,21
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
663,4M
Patrimonio de la clase
211,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection
IE00B91SH939
Clases disponibles
2024+4,14%
5 años+1,91%
Riesgo3 / 7
Gastos2,480%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,16%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
-2,07
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
97,45
Tracking Error
2,41
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
-2,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
90,86
Tracking Error
2,73
Correlación
95,32
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
1,91%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
-3,16
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
91,70
Tracking Error
2,70
Correlación
95,76
Ratio de Información
-1,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,2%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Salud
Salud
7,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
54,1%
Estados Unidos
35,3%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,5%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
60,1%
Bonos
47,0%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-8,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,7%
Largecap
22,3%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Dec 23
67.227.23510,46%
iShares MSCI USA Value Fctr ESG ETF USDIE000OKVTDF7
64.764.46410,08%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
60.023.6809,34%
United States Treasury Notes
41.379.2476,44%
Invesco Global Equity Income I EUR MD-1LU2579942876
38.913.0996,05%
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd I EUR FMDLU1934329480
35.989.9575,60%
Invesco Pan European Equity I EUR AccLU2469448570
29.474.0574,59%
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C)LU2109787551
25.368.0273,95%
iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD AccIE00B3VWM098
22.425.9313,49%
Invesco Euro Corporate Bond I MD EURLU1720677191
19.885.0143,09%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.