BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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IE00B91YWP20 | 98,68€ | — | 250.000.000€ | — | |||
IE0003KBXLX0 | 100,15€ | — | — | 0,100% | |||
IE00B8V9MF07 | 100,34€ | — | — | 0,150% | |||
IE000XHNDBQ6 | 100,14€ | — | — | 0,150% | |||
IE00B9346255 | 98,64€ | -0,31% | 1.000.000€ | — | |||
IE00B8C1FB24 | 98,63€ | -0,35% | 1.000.000.000€ | — | |||
IE00B94G6Z36 | 98,47€ | -0,35% | 500.000.000€ | — | |||
IE00B8N9LN96 | 96,77€ | -0,43% | 1.000.000€ | — | |||
IE00B971B497 | 98,14€ | -0,43% | 1.000.000€ | — | |||
IE00B9CRD243 | 98,30€ | -0,55% | 250.000.000€ | — | |||
IE00B91T7078 | 94,85€ | -0,72% | 50.000€ | — |
*Rentabilidad anualizada
Información
El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
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ERSTE GROUP BANK AG EURO | 401.198.663€ | 6,20% |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS | 300.015.000€ | 4,64% |
BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 250.104.457€ | 3,86% |
La Banque Postale 0%FR0127656397 | 199.949.180€ | 3,09% |
La Banque Postale 0%FR0127559401 | 199.968.224€ | 3,09% |
TRI-PARTY BNP PARIBAS | 199.996.111€ | 3,09% |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0%XS2570234430 | 199.534.156€ | 3,08% |
Barclays Bank plc 0%XS2553810594 | 199.570.604€ | 3,08% |
OP Corporate Bank PLC 0%XS2566275827 | 195.742.380€ | 3,02% |
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 195.010.454€ | 3,01% |