Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund I Acc USD
38,82$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,3M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
30/06/2010
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B94VTJ31 | 38,82$ | 16,32% | — | 2,000% | |||
| IE00B94QWY42 | 29,14£ | 16,30% | — | 2,000% | |||
| IE00B94Z5758 |  | 21,05$ | 14,48% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B94VTJ31
Clases disponibles
2026+5,93%
5 años+12,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,02%
Volatilidad
22,69%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
9,76
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
85,67
Tracking Error
3,66
Correlación
92,56
Ratio de Información
3,34
Rentabilidad anualizada
16,32%
Volatilidad
23,15%
Máxima caída
-29,63%
Alpha
4,77
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
93,54
Tracking Error
3,79
Correlación
96,72
Ratio de Información
1,51
Rentabilidad anualizada
12,76%
Volatilidad
20,38%
Máxima caída
-29,63%
Alpha
4,06
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
92,80
Tracking Error
4,87
Correlación
96,33
Ratio de Información
0,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,4%
Servicios Financieros
21,5%
Tecnología
17,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Materiales Básicos
9,1%
Consumo Defensivo
5,4%
Salud
5,2%
Inmobiliario
2,8%
Energía
2,6%
Servicios de Comunicación
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
85,3%
Estados Unidos
41,8%
Asia Desarrollada
14,9%
Mercado Emergente
12,8%
Canadá
10,3%
Zona Euro
5,9%
Iberoamérica
5,6%
Asia Emergente
5,0%
Reino Unido
4,7%
Australasia
3,2%
Japón
2,9%
África
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Europa Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,0%
Smallcap
27,2%
Microcap
14,9%
Largecap
13,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pan African Resources PLCGB0004300496 | 262.000$ | 1,67% |
Asia Vital Components Co LtdTW0003017000 | 240.289$ | 1,53% |
Lundin Gold Inc | 234.567$ | 1,50% |
DPM Metals Inc | 233.281$ | 1,49% |
K92 Mining Inc | 231.739$ | 1,48% |
Elite Material Co LtdTW0002383007 | 209.417$ | 1,34% |
Comfort Systems USA Inc | 203.457$ | 1,30% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 203.657$ | 1,30% |
Chenbro Micom Co LtdTW0008210006 | 175.920$ | 1,12% |
Nova LtdIL0010845571 | 171.748$ | 1,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.