A | IE00B95QR487
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A IE00B0T0GQ85 | 31,38M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 2,84% |
| I IE00B0T0GP78 | 14,52M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 3,62% |
| I IE00B0T0GS00 | 8,58M€ | 0,75% | - | 0,77% | 2,50M€ | 2,58% |
| A IE00B1G9WX41 | 3,30M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 1,93% |
| T IE00B8HXHL75 | 3,25M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 2,49% |
| A IE00B95QR487 | 2,44M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | - |
| A IE00B68CYF25 | 2,13M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | -0,17% |
| A IE00B0T0GT17 | 1,96M€ | 1,50% | - | 1,52% | 1.000,00€ | 1,78% |
| B IE00B8HXHJ53 | 1,83M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,51% |
| T IE00BBGB0Y75 | 1,72M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -4,35% |
| E IE00BNK02Q08 | 0,83M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,54% |
| T IE00B961PR15 | 0,81M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -8,04% |
| I2 IE00B8B20D34 | 0,76M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 3,75% |
| T IE00B8HXGG57 | 0,55M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 2,43% |
| C IE00B9HLS607 | 0,54M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 2,31% |
| C2 IE00B8HXHK68 | 0,48M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,48% |
| T IE00BCDYZG37 | 0,48M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 5,15% |
| B IE00BCDYZB81 | 0,16M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 4,11% |
| E IE00BNK02P90 | 0,16M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,46% |
| B IE00B8HXG989 | 0,13M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,47% |
| E IE00BNK02R15 | 0,10M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 4,11% |
| A IE00B45NX917 | 0,08M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 3,18% |
| C2 IE00B8HXGC10 | 0,04M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,38% |
| I IE00B1G9WV27 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | -4,06% |
| I IE00B90CY062 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 1,92% |
| C2 IE00BCDYZD06 | 0,01M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 4,12% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo busca una rentabilidad total invirtiendo en valores inmobiliarios, haciendo especial hincapié tanto en la revalorización del capital como en los ingresos corrientes.
Entre los fondos de la categoría Inmobiliario - Indirecto Norteamérica
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,52% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 9,25% | 19,30% | 11,38% |
| 1 año | -3,27% | -3,27% | -3,02% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,57% | -1,12% | 6,70% | -3,77% | 0,04% | |
| 2017 | -7,23% | 0,45% | -5,13% | -3,34% | 0,71% | |
| 2018 | - | -9,24% | 10,05% | -0,46% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2018) | Oct 15, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Oct 15, 2018 |
| Folleto (May 31, 2018) | Oct 15, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Oct 15, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Oct 15, 2018 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2012) | Oct 15, 2018 |