A | IE00B95QR487
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A IE00B0T0GQ85 | 28,91M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 7,43% |
I IE00B0T0GP78 | 13,92M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 8,23% |
I IE00B0T0GS00 | 6,10M€ | 0,75% | - | 0,77% | 2,50M€ | 6,62% |
A IE00B0T0GT17 | 3,30M€ | 1,50% | - | 1,52% | 1.000,00€ | 5,81% |
T IE00B8HXHL75 | 2,96M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 7,06% |
A IE00B1G9WX41 | 2,58M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 7,40% |
A IE00B68CYF25 | 2,24M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 4,23% |
A IE00B95QR487 | 2,20M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 7,42% |
T IE00BBGB0Y75 | 1,58M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 16,11% |
B IE00B8HXHJ53 | 0,91M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,02% |
T IE00B961PR15 | 0,66M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 7,40% |
E IE00BNK02Q08 | 0,64M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,08% |
I2 IE00B8B20D34 | 0,63M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 8,41% |
T IE00BCDYZG37 | 0,56M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 16,11% |
C IE00B9HLS607 | 0,47M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 6,86% |
C2 IE00B8HXHK68 | 0,28M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,02% |
A IE00B45NX917 | 0,14M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 8,16% |
E IE00BNK02R15 | 0,14M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 14,96% |
T IE00B8HXGG57 | 0,13M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 7,39% |
B IE00B8HXG989 | 0,09M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,35% |
E IE00BNK02P90 | 0,07M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,35% |
B IE00BCDYZB81 | 0,05M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 14,95% |
C2 IE00B8HXGC10 | 0,04M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,31% |
I IE00B1G9WV27 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 3,59% |
I IE00B90CY062 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 8,17% |
C2 IE00BCDYZD06 | 0,00M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 14,96% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo busca una rentabilidad total invirtiendo en valores inmobiliarios, haciendo especial hincapié tanto en la revalorización del capital como en los ingresos corrientes.
Entre los fondos de la categoría Inmobiliario - Indirecto Norteamérica
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,02% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,52% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 3,99% | 4,49% | 7,97% |
1 año | 23,92% | 20,32% | 15,72% |
3 años | 23,95% | 7,42% | 7,77% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,57% | -1,12% | 6,70% | -3,77% | 0,04% | |
2017 | -7,23% | 0,45% | -5,13% | -3,34% | 0,71% | |
2018 | -6,36% | -9,24% | 10,05% | -0,46% | -5,82% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2012) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).