PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund
IE00B962TR28 · PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor USD Accumulation
12,21$
2023 €
2,26%
3A €Rentabilidad en el año
-1,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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12,21$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,23%
Comisión (máxima):
0,690%
Categoría:
ISIN:
IE00B962TR28
Clases disponibles:
PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLCB6Y36 | 8,95$ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB6X29 | 8,12$ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7285 | 8,53€ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7400 | 8,41CHF | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7178 | 7,74€ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB6Z43 | 8,07S$ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7061 | 8,78£ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7M88 | 7,96£ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7392 | 7,64CHF | — | — | 0,550% | |||
| IE00BK5WW150 | 8,21S$ | -0,12% | — | 0,690% | |||
| IE00B138GV00 | 12,80$ | -0,86% | — | 0,690% | |||
| IE00B0C18065 | 24,13$ | -0,88% | — | 0,690% | |||
| IE00B962TR28 | 12,21$ | -1,23% | — | 0,690% | |||
| IE00B193MK07 |  | 11,41$ | -1,75% | — | 1,590% | ||
| IE00B1D7YK27 | | 20,70$ | -1,77% | — | 1,590% | ||
| IE00B0Y8YW95 | 5,84£ | -2,43% | — | 0,690% | |||
| IE00B28D5Z40 | 7,77€ | -4,34% | — | 0,690% | |||
| IE00B1JC0H05 | 15,53€ | -4,34% | — | 0,690% | |||
| IE00B120J296 | | 14,68€ | -4,70% | — | 0,690% | ||
| IE00B1XK9L79 | 14,33€ | -4,84% | — | 0,690% | |||
| IE00B4TG9K96 | | 8,85€ | -5,20% | — | 1,590% | ||
| IE00B1Z6D669 |  | 13,55€ | -5,21% | — | 1,590% | ||
| IE00B11XYT14 | 161,54kr | -7,68% | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,040%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLCB6Y36 | 8,95$ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB6X29 | 8,12$ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7285 | 8,53€ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7400 | 8,41CHF | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7178 | 7,74€ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB6Z43 | 8,07S$ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7061 | 8,78£ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7M88 | 7,96£ | — | — | 0,550% | |||
| IE00BLCB7392 | 7,64CHF | — | — | 0,550% | |||
| IE00BK5WW150 | 8,21S$ | -0,12% | — | 0,690% | |||
| IE00B138GV00 | 12,80$ | -0,86% | — | 0,690% | |||
| IE00B0C18065 | 24,13$ | -0,88% | — | 0,690% | |||
| IE00B962TR28 | 12,21$ | -1,23% | — | 0,690% | |||
| IE00B193MK07 | | 11,41$ | -1,75% | — | 1,590% | ||
| IE00B1D7YK27 | | 20,70$ | -1,77% | — | 1,590% | ||
| IE00B0Y8YW95 | 5,84£ | -2,43% | — | 0,690% | |||
| IE00B28D5Z40 | 7,77€ | -4,34% | — | 0,690% | |||
| IE00B1JC0H05 | 15,53€ | -4,34% | — | 0,690% | |||
| IE00B120J296 | | 14,68€ | -4,70% | — | 0,690% | ||
| IE00B1XK9L79 | 14,33€ | -4,84% | — | 0,690% | |||
| IE00B4TG9K96 | | 8,85€ | -5,20% | — | 1,590% | ||
| IE00B1Z6D669 | | 13,55€ | -5,21% | — | 1,590% | ||
| IE00B11XYT14 | 161,54kr | -7,68% | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
33,33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33,34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33,33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.442,1M€
Patrimonio de la clase
38,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,78%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
1,58
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
77,04
Tracking Error
5,85
Correlación
87,77
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-1,23%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
2,41
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
72,00
Tracking Error
4,73
Correlación
84,86
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
0,64
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
55,95
Tracking Error
5,63
Correlación
74,80
Ratio de Información
0,03
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.