Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units

HEDGED EURO ACCUMULA | IE00B96G6Y08

MUZINICH & CO LIMITED

€134,04
+1,19% 1M
+8,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00B96G6Y08
240,51M€0,65%-0,67%5,00M€4,54%
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00BJ4XDR50
27,90M€1,50%-1,52%1.000,00€3,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda, denominados en euros y cotizados, de empresas prestatarias de América del Norte. Los títulos de deuda tienen una calificación inferior a "A" por Moody's.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Europeyield Fund

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Comisiones Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,67%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,53% 9,19% 7,92%
1 año 5,29% 5,29% 3,97%
3 años 14,25% 4,54% 2,48%
5 años 27,02% 4,90% 2,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,57% - - - -
20153,13% - - -1,83% -
20169,28%2,15%1,56%3,56%1,71%
20176,31%1,69%1,97%1,70%0,81%
2018-2,40%-0,40%-0,54%1,55%-2,98%
2019 - 4,24%1,90% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,482,88
Beta0,890,73
Information Ratio-2,030,91
R-Squared94,1081,46
Sharpe Ratio1,211,47
Standard Deviation4,463,81
Tracking Error1,202,09
Treynor Ratio6,077,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).