I | IE00B975F507
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I IE00B9Z1CL57 | 527,76M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 3,09% |
| I IE00BD5BKF38 | 210,00M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
| I2 IE00B9Z1CN71 | 158,94M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 3,25% |
| I5 IE00B9Z1CS27 | 150,66M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 3,53% |
| A IE00BYSW3401 | 101,98M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | -4,16% |
| B IE00BTLWSH04 | 101,48M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 0,70% |
| A IE00B975F382 | 66,71M€ | 1,50% | - | 1,52% | 1.000,00€ | -0,50% |
| T IE00BTLWSW54 | 65,97M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 4,48% |
| B IE00BTLWSP87 | 61,23M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 3,43% |
| A IE00B99K7H95 | 52,47M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 2,31% |
| T IE00BTLWSM56 | 47,60M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,71% |
| I IE00B975F507 | 42,97M€ | 0,75% | - | 0,77% | 2,50M€ | 0,30% |
| E IE00BTLWSL40 | 31,86M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 0,66% |
| B IE00BTLWS819 | 31,39M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -3,69% |
| E IE00BTLWSS19 | 28,17M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 3,43% |
| T IE00BTLWSG96 | 27,39M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -2,72% |
| I IE00BYT43784 | 23,75M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
| C2 IE00BTLWSJ28 | 22,10M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 0,66% |
| C2 IE00BTLWSR02 | 18,65M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 3,42% |
| E IE00BTLWSD65 | 15,50M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -3,64% |
| C2 IE00BTLWSB42 | 12,71M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -3,64% |
| I3 IE00BCFFTQ26 | 10,18M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 1,50% |
| B IE00B99K7M49 | 5,98M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,00% |
| E IE00BTLWSK33 | 4,18M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 0,97% |
| C2 IE00B99K7Z77 | 3,17M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,00% |
| A IE00B99K7G88 | 3,12M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 2,11% |
| T IE00B9Z1CQ03 | 2,80M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 1,98% |
| T IE00BTLWSV48 | 2,80M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 4,89% |
| B IE00BTLWSN63 | 2,67M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 3,85% |
| E IE00BTLWST26 | 2,03M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 3,85% |
| A IE00B99K6K59 | 1,83M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 1,70% |
| E IE00BTLWSC58 | 1,70M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -3,40% |
| C2 IE00BTLWS926 | 1,50M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -3,40% |
| B IE00BTLWS702 | 1,34M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -3,40% |
| C2 IE00BTLWSQ94 | 0,97M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 3,84% |
| T IE00BTLWSF89 | 0,97M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | -2,41% |
| I IE00BDZRNT61 | 0,09M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
| A IE00BQR9P065 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,52% | 1.000,00€ | 2,57% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund (el “Fondo”) es incrementar el valor de las acciones de los inversores, mediante una combinación de crecimiento del capital e ingresos, con inversiones denominadas en divisas locales en bonos de deuda pública y corporativa (títulos de deuda) emitidos en mercados emergentes. Las inversiones pueden realizarse en títulos de deuda de categoría de inversión, de alto rendimiento o sin calificación. El Fondo no trata de replicar la evolución de ningún índice de referencia; no obstante, su rentabilidad puede compararse con la del JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (rentabilidad total bruta en USD sin cobertura), un índice que mide la rentabilidad de los bonos de mercados emergentes denominados en divisas locales.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,77% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,76% | 5,57% | 4,26% |
| 1 año | 8,62% | 9,01% | 9,79% |
| 3 años | 0,90% | 0,30% | 0,41% |
| 5 años | -11,39% | -2,39% | -0,28% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -5,65% | - | - | - | - | |
| 2015 | -16,99% | - | - | -11,52% | - | |
| 2016 | 7,21% | 1,85% | 1,85% | 1,93% | -7,13% | |
| 2017 | 13,69% | 6,36% | 3,39% | 3,49% | -0,11% | |
| 2018 | -11,51% | 4,33% | -12,55% | -3,47% | 0,48% | |
| 2019 | - | 2,63% | 4,65% | -2,33% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Oct 15, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Oct 15, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Oct 15, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Oct 15, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Oct 15, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2012) | Oct 15, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).