Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund

IE00B9DPD161Wellington Strategic European Equity Fund EUR N AcClase limpia
22,36
YTD
-4,70%
Rentabilidad en el año
3A
11,07%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
22,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+11,07%
Comisiones
0,700%
ISIN
IE00B9DPD161
Clases disponibles
Ver 11 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,940%
Nivel de riesgo
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

La Cartera trata de obtener la rentabilidad total a largo plazo principalmente mediante la inversión, de forma directa o a través de derivados, en acciones y otros valores con características de renta variable (como acciones preferentes, valores convertibles o recibos de depósito) en empresas europeas. La Cartera se dirige a los inversores a largo plazo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.445,6M
Patrimonio de la clase
149,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,28%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
3,75
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
0,86
Tracking Error
3,77
Correlación
94,09
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
11,07%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-20,18%
Alpha
2,92
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
0,96
Tracking Error
3,56
Correlación
97,73
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-20,18%
Alpha
1,25
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
0,95
Tracking Error
3,93
Correlación
96,33
Ratio de Información
0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,1%
Salud
Salud
23,9%
Finanzas
Servicios Financieros
17,3%
Otros
Consumo Defensivo
10,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Tecnología
Tecnología
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
37,7%
Reino Unido
34,6%
Europa (ex-Zona Euro)
20,2%
Estados Unidos
4,8%
Mercado Emergente
1,3%
Europa Emergente
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,0%
Mediumcap
36,3%
Giantcap
12,2%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AGCH0012005267
72.989.5334,47%
GlaxoSmithKline PLCGB0009252882
70.796.3784,34%
UBS Group AGCH0244767585
66.747.1754,09%
UCB SABE0003739530
61.340.5433,76%
British American Tobacco PLCGB0002875804
55.656.0013,41%
United Internet AGDE0005089031
50.851.4313,12%
Swedish MatchSE0015812219
49.992.6503,06%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
49.709.7773,05%
Bunzl PLCGB00B0744B38
47.429.2572,91%
Safran SAFR0000073272
44.009.0392,70%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.