Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selection S Class A Units

S-A | IE00B9M3LG26

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

€10,69
-3,67% 1M
-7,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S-B
IE00B96F2G14
588,50M€1,95%5,00%1,98%500,00€-0,51%
L-A
IE00B91SH939
214,37M€1,65%5,00%1,68%500,00€-0,20%
S-A
IE00B9M3LG26
197,51M€1,95%5,00%1,98%500,00€-0,51%
L-B
IE00B8QW4Z80
176,72M€1,65%5,00%1,68%500,00€-0,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selection S Class A Units

El objetivo del Subfondo es obtener un crecimiento del capital de medio a largo plazo y efectuar pagos periódicos de dividendos. El Subfondo invierte en valores de renta fija (tales como bonos emitidos por sociedades o gobiernos) mundiales (incluso de mercados emergentes), renta variable (acciones cotizadas), valores vinculados a renta variable y materias primas (bienes comercializables como el cobre y el petróleo) ya sea directa o indirectamente (mediante inversiones en fondos). El Subfondo pretende aplicar un enfoque de paridad de riesgos a la asignación de activos (equilibrar la asignación de riesgo en los distintos tipos de activos) y mantener un nivel de volatilidad medio (una medida del riesgo de un valor financiero).


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum BB Invesco Bal Risk Cpn Sel

El fondo Mediolanum BB Invesco Bal Risk Cpn Sel, con ISIN, IE00B9M3LG26 de la gestora MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS se sitúa en la posición entre los 164 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selection S Class A Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos1,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,90% -11,67% -11,28%
1 año -7,04% -5,93% -6,28%
3 años -1,53% -0,51% -0,09%
5 años 2,00% 0,40% 1,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,24% - - - -
2015-1,97% - - -5,22%1,71%
20162,26%-1,57%0,73%2,43%0,70%
20174,34%2,05%-0,12%0,22%2,15%
2018 - -3,64%1,44%1,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,360,33
Beta1,840,82
Information Ratio-0,43-0,14
R-Squared89,6675,60
Sharpe Ratio-0,560,84
Standard Deviation7,673,51
Tracking Error4,121,86
Treynor Ratio-2,363,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).