Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD

I USD | IE00BBT37X86

NOMURA ASSET MGMT

€153,63
+2,10% 1M
+20,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I USD
IE00BBT37X86
0,00M€1,00%-1,43%0,00€9,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo en un número limitado de empresas de todos los tamaños de países asiáticos, excluyendo Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI All Countries Asia Ex Japan Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 20% del valor del fondo en empresas no asiáticas que realicen actividades comerciales en países cubiertos por el índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores. Usted podrá comprar y vender acciones en el fondo cualquier día hábil en Dublín, Londres y Singapur.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Fd

El fondo Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Fd, con ISIN, IE00BBT37X86 de la gestora NOMURA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)

Comisiones Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,43%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,47% 4,97% -3,55%
1 año 21,16% 21,16% 12,90%
3 años 31,05% 9,43% 6,81%
5 años 74,80% 11,81% 7,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20155,59% - - -17,14% -
201610,91%-2,78%4,43%12,70%-3,07%
201734,02%10,68%3,09%6,93%9,85%
2018-16,01%-4,28%-0,87%-3,59%-8,19%
2019 - 14,12%2,17%1,74% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 19, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Oct 19, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) Oct 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,890,71
Beta1,291,12
Information Ratio0,250,33
R-Squared90,6685,10
Sharpe Ratio0,550,75
Standard Deviation21,0013,70
Tracking Error7,865,46
Treynor Ratio8,979,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).