RV Asia (ex-Japón)

Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Fd

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD | IE00BBT37X86

Nomura Asset Management U.K. Limited

20 Jul, 2018
168,12
0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD (IE00BBT37X86)37,30M USD168,12 USD1,00%1,40%856.490 USD

Estrategia Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Fd

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo en un número limitado de empresas de todos los tamaños de países asiáticos, excluyendo Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI All Countries Asia Ex Japan Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 20% del valor del fondo en empresas no asiáticas que realicen actividades comerciales en países cubiertos por el índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores. Usted podrá comprar y vender acciones en el fondo cualquier día hábil en Dublín, Londres y Singapur.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Fd

El fondo Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Fd, con ISIN, IE00BBT37X86 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,44% con una volatilidad del 11,46% lo que le sitúa en la posición 26 entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.302.427 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Vipin Kapoor


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Rentabilidad Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,71%
201419,04%0,07%7,11%4,88%5,89%
20155,47%16,94%-1,89%-17,19%11,02%
201610,59%-3,08%4,46%12,01%-2,46%
201733,93%10,70%3,19%6,73%9,86%
2018-3,99%-1,20%

Rendimiento mensual Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 23, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 03, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 08, 2018
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Mar 11, 2018