RV Asia (ex-Japón)

Nomura Fds Aisa ex Japan High Conviction

Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Conviction Fund I USD | IE00BBT37X86

Nomura Asset Management U.K. Limited

16 Nov, 2017
175,92
1,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Conviction Fund I USD (IE00BBT37X86)11,96M USD175,92 USD1,00%1,40%858.410 USD

Estrategia Nomura Fds Aisa ex Japan High Conviction

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo en un número limitado de empresas de todos los tamaños de países asiáticos, excluyendo Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI All Countries Asia Ex Japan Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 20% del valor del fondo en empresas no asiáticas que realicen actividades comerciales en países cubiertos por el índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores. Usted podrá comprar y vender acciones en el fondo cualquier día hábil en Dublín, Londres y Singapur.


Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Nomura Fds Aisa ex Japan High Conviction, con ISIN IE00BBT37X86, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición 23. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 31,77% con una volatilidad del 8,58%. El patrimonio total asciende a 11.959.318 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Nomura Fds Aisa ex Japan High Conviction

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Vipin Kapoor


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Aisa ex Japan High Conviction

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,71%
201419,04%0,07%7,11%4,88%5,89%
20155,47%16,94%-1,89%-17,19%11,02%
201610,59%-3,08%4,46%12,01%-2,46%
201710,70%3,19%6,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Nov 03, 2017