RV Asia (ex-Japón)

Nomura Fds Aisa ex Japan High Conviction

Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Conviction Fund I USD | IE00BBT37X86

Nomura Asset Management U.K. Limited

25 Sep, 2017
164,04
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Conviction Fund I USD (IE00BBT37X86)9,70M USD164,04 USD1,00%1,40%841.110 USD

Estrategia

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo en un número limitado de empresas de todos los tamaños de países asiáticos, excluyendo Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI All Countries Asia Ex Japan Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 20% del valor del fondo en empresas no asiáticas que realicen actividades comerciales en países cubiertos por el índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores. Usted podrá comprar y vender acciones en el fondo cualquier día hábil en Dublín, Londres y Singapur.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Vipin Kapoor


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,71%
201419,04%0,07%7,11%4,88%5,89%
20155,47%16,94%-1,89%-17,19%11,02%
201610,59%-3,08%4,46%12,01%-2,46%
201710,70%3,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017
Prospectus (Dec 09, 2016) Jul 03, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Jul 13, 2017