Rubrics Global Credit UCITS Fund

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund E EUR | IE00BCRY5Q93

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

22 Jan, 2018
14,60
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD (IE00BCRY5V47)135,62M USD15,91 USD0,50%0,71%4.163.900 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund B EUR (IE00BHCR9222)59,38M EUR11,53 EUR0,50%0,71%5.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund E EUR (IE00BCRY5Q93)48,58M EUR14,60 EUR1,25%1,40%0 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PA USD (IE00BD6VBH16)0,00M USD10,56 USD0,50%0,00%4.163.900 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PB EUR (IE00BD6VBJ30)0,00M EUR10,37 EUR0,50%0,00%5.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PC GBP (IE00BD6VBK45)0,00M GBP10,45 GBP0,50%0,00%5.632.753 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PD USD (IE00BD6VBL51)0,00M USD10,49 USD1,25%0,00%416 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PE EUR (IE00BD6VBM68)0,00M EUR10,31 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PF GBP (IE00BD6VBN75)0,00M GBP10,38 GBP1,25%0,00%563 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PG CHF (IE00BD6VBP99)0,00M CHF10,33 CHF0,50%0,00%4.272.857 CHF
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PH CHF (IE00BD6VBQ07)0,00M CHF10,27 CHF1,25%0,00%427 CHF

Estrategia Rubrics Global Credit UCITS Fund

The fund invests in a diversified, global portfolio of high-quality credits. It pursues a total return, non-benchmarked strategy with a strong capital preservation emphasis. The fund maintains a low-duration portfolio bias, usually around three years. The portfolio is built around the need to provide strong cash flow and capital gains in a conservative manner. Our target return is equal to cash plus 2.5% over the medium term.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Global Credit UCITS Fund

El fondo Rubrics Global Credit UCITS Fund, con ISIN, IE00BCRY5Q93 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 337.818.546 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Rubrics Global Credit UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Matthew Barnes


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Rentabilidad Rubrics Global Credit UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,66%3,70%0,56%
20105,07%2,27%0,89%2,95%-1,08%
20111,21%0,28%1,39%-1,65%1,22%
20129,50%3,01%0,61%3,06%2,52%
20132,41%0,87%-1,21%1,08%1,66%
20143,81%1,32%1,84%-0,08%0,68%
20151,04%2,01%-1,07%-0,81%0,94%
20163,95%0,69%1,48%2,42%-0,67%
20174,29%1,63%1,36%0,84%0,41%

Rendimiento mensual Rubrics Global Credit UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016