PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Accumulation

E | IE00BCV7N601

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€10,72
+1,96% 1M
+9,97% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E (H)
IE00B4TJVF73
35,82M€1,59%-1,59%0,00€2,15%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B3W9BG81
9,05M€0,69%-0,69%0,00€3,09%
INSTITUTIONAL
IE00B529XP53
2,17M€0,69%-0,69%0,00€5,97%
INVESTOR
IE00BJL57V67
0,00M€0,69%-0,69%0,00€5,61%
E
IE00BCV7N601
0,00M€1,59%-1,59%0,00€5,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Accumulation

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital. El fondo también tiene como objetivo minimizar el riesgo de los movimientos en los tipos de interés. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo, incluso de países de mercados emergentes. El precio de los valores se fijará principalmente en divisas de mercados desarrollados. El fondo puede invertir considerablemente en mercados emergentes que, en términos de inversión, son aquellas economías que todavía están en desarrollo.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Diversified Income Duration HF

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto

Comisiones PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,59%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,59%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,28% 8,84% 7,59%
1 año 10,17% 10,23% 6,73%
3 años 15,83% 5,02% 2,28%
5 años 31,78% 5,67% 2,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,40% - - - -
20158,82% - - -5,65% -
201612,57%-4,57%5,63%3,57%7,82%
2017-5,86%1,40%-4,76%-1,76%-0,77%
20182,98%-2,66%4,66%2,78%-1,64%
2019 - 6,32%0,34% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,16-1,17
Beta11,8116,87
Information Ratio1,810,72
R-Squared45,3285,21
Sharpe Ratio1,830,73
Standard Deviation5,717,68
Tracking Error5,507,28
Treynor Ratio0,890,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).