Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LHA
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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
357,6M€
Patrimonio de la clase
91,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection
Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCZNHM87 | 12,77€ | 1,86% | 0€ | 2,250% | |||
| IE00BCZNHK63 | 6,49€ | 1,83% | 0€ | 1,950% | |||
| IE00BCZNHL70 | 6,17€ | 0,04% | 0€ | 1,950% | |||
| IE00BCZNHN94 | 12,03€ | -0,14% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCZNHL70
Clases disponibles
2024+2,58%
5 años+3,70%
Riesgo3 / 7
Gastos2,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,56%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-6,61%
Alpha
-3,69
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
91,33
Tracking Error
2,74
Correlación
95,56
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
0,04%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
-5,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
93,67
Tracking Error
2,90
Correlación
96,78
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
-3,14
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
92,81
Tracking Error
3,48
Correlación
96,34
Ratio de Información
-1,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,3%
Servicios Financieros
14,7%
Salud
11,8%
Consumo Cíclico
10,9%
Industriales
8,8%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
2,7%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
80,3%
Estados Unidos
54,4%
Zona Euro
8,6%
Mercado Emergente
5,4%
Japón
5,1%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
3,1%
Iberoamérica
1,4%
Oriente Medio
0,7%
Canadá
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,8%
Cash
22,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Bonos
-1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,0%
Largecap
27,5%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wellington Glbl Research Eq USD S AcLU0069024304 | 53.404.619€ | 15,52% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 47.930.479€ | 13,93% |
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EURLU1408525894 | 35.679.573€ | 10,37% |
Robeco Emerging Markets Equities I €LU0209325462 | 27.529.644€ | 8,00% |
iShares MSCI World SRI ETF EUR AccIE00BYX2JD69 | 25.778.237€ | 7,49% |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EURLU0549545142 | 24.300.363€ | 7,06% |
Italy (Republic Of)IT0005529752 | 14.985.000€ | 4,36% |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR AccIE00B52VJ196 | 13.838.107€ | 4,02% |
iShares MSCI Japan SRI ETFIE00BYX8XC17 | 6.496.753€ | 1,89% |
Microsoft Corp | 5.647.025€ | 1,64% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.