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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.621,8M€
Patrimonio de la clase
386,5M€
Fecha de inicio
15/11/2016
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Veritas Asian Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD065M58 | 1.093,23£ | 7,81% | — | 0,750% | |||
| IE00BD065K35 | 764,03$ | 7,80% | — | 0,750% | |||
| IE00BD065N65 | 793,27$ | 7,80% | — | 0,750% | |||
| IE00BD065L42 | 740,69€ | 7,76% | 30.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00B02T6J57 | 1.046,27£ | 7,54% | — | 1,000% | |||
| IE00B02T6L79 | 761,38$ | 7,53% | — | 1,000% | |||
| IE00BGV1VP53 | 766,74$ | 7,53% | — | 1,000% | |||
| IE00B02ZFR42 | 735,72€ | 7,49% | 50.000€ | 1,000% | |||
| IE00BGV1VQ60 | 740,92€ | 7,49% | — | 1,000% | |||
| IE00B0WFLG51 |   1 más Más distribuidores  | 528,68€ | 6,96% | 15.000€ | 1,500% | ||
| IE0004HUQYT9 | 99,13£ | — | — | 0,500% | |||
| IE000EG8QKI7 | 99,13£ | — | — | 0,500% | |||
| IE000DWPRBA6 | 99,05€ | — | 200.000.000€ | 0,500% | |||
| IE0002L7G008 | 99,05€ | — | 200.000.000€ | 0,500% | |||
| IE000SISP3C9 | 99,58$ | — | — | 0,500% | |||
| IE0009UFMH80 | 99,58$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD065M58
Clases disponibles
2025+20,95%
5 años+1,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Veritas Asian Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,76%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-26,50%
Alpha
-2,33
Beta
1,60
Ratio de Sharpe
-2,45
R Cuadrado
90,77
Tracking Error
7,46
Correlación
95,27
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
7,81%
Volatilidad
17,56%
Máxima caída
-27,23%
Alpha
-3,45
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
87,06
Tracking Error
5,82
Correlación
93,31
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-27,23%
Alpha
-1,86
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,92
Tracking Error
8,17
Correlación
88,27
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,0%
Industriales
23,6%
Servicios de Comunicación
11,3%
Consumo Cíclico
11,1%
Servicios Financieros
10,9%
Salud
4,6%
Materiales Básicos
4,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
51,1%
Asia Desarrollada
45,5%
Asia Emergente
44,6%
Mercado Emergente
44,6%
Estados Unidos
4,8%
Australasia
0,8%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,2%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,5%
Largecap
15,6%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 165.199.551£ | 8,90% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 111.543.609£ | 6,01% |
Tencent Holdings Ltd | 107.464.327£ | 5,79% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 73.407.850£ | 3,96% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 69.024.636£ | 3,72% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 66.931.886£ | 3,61% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 65.763.987£ | 3,54% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 62.723.818£ | 3,38% |
HD Hyundai ElectricKR7267260008 | 62.550.947£ | 3,37% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 61.742.118£ | 3,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.