iShares Green Bond Index Fund (IE)

IE00BD0DT578 · iShares Green Bond Index Fund (IE) Class D Hedged Acc EUR
9,10
2023 €
1,29%
Rentabilidad en el año
3A €
-6,00%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,00%
Comisión (máxima):
0,170%
ISIN:
IE00BD0DT578
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
0,210%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg MSCI Green Bond Index, the Fund’s Benchmark Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
1.271,2M
Patrimonio de la clase
392,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Destacado

Región
Mundo
Índice
MSCI Green Bond Index

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo iShares Green Bond Index Fund (IE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,37%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
0,12
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
95,33
Tracking Error
3,33
Correlación
97,64
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-6,00%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
0,31
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
2,26
Correlación
97,14
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
-0,28
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,59
Tracking Error
2,30
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,7%
Cash
1,1%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
35.096.3542,73%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88%GB00BM8Z2S21
20.812.2541,62%
European Union 0.4%EU000A3K4C42
17.492.2421,36%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
15.245.7571,19%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
14.851.6771,16%
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
13.769.4721,07%
European Union 2.62%EU000A3K4DM9
13.485.2391,05%
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359
13.393.1281,04%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552
12.306.6000,96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BM8Z2V59
11.031.7790,86%
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.