PIMCO GIS Income Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation

INSTITUTIONAL (H) | IE00BD364V48

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€10,98
+1,09% 1M
+6,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ADMINISTRATIVE (H)
IE00BYM81J55
0,00M€0,55%-0,55%0,00€3,10%
ADMINISTRATIVE
IE00BYM81516
0,00M€0,55%-0,55%0,00€-
INVESTOR
IE00BV1VS594
0,00M€0,55%-0,55%0,00€5,89%
INSTITUTIONAL (H)
IE00BD364V48
0,00M€0,55%-0,55%0,00€-
INSTITUTIONAL (H)
IE00BFXR7J04
0,00M€0,55%-0,55%0,00€-
INSTITUTIONAL (H)
IE00BFMWWM48
0,00M€0,55%-0,55%0,00€-
E (H)
IE00BDTM8703
0,00M€1,45%-1,45%0,00€-
INSTITUTIONAL (H)
IE00BFMWWL31
0,00M€0,55%-0,55%0,00€-
INVESTOR
IE00B98CPZ00
0,00M€0,55%-0,55%0,00€5,89%
INSTITUTIONAL BRL (H
IE00BDCRG122
0,00M€0,55%-0,55%0,00€8,18%
ADMINISTRATIVE
IE00B91X6F72
0,00M€0,55%-0,55%0,00€5,74%
ADMINISTRATIVE (H)
IE00BD971T88
0,00M€0,55%-0,55%0,00€3,10%
INSTITUTIONAL (H)
IE00BJ09LQ22
0,00M€0,55%-0,55%0,00€-
INVESTOR (H)
IE00BWY53M78
0,00M€0,55%-0,55%0,00€3,25%
INVESTOR (H)
IE00BWGCDT37
0,00M€0,55%-0,55%0,00€3,23%
INSTITUTIONAL
IE00B8JDQ960
0,00M€0,55%-0,55%0,00€6,24%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B8D0PH41
0,00M€0,55%-0,55%0,00€3,60%
INSTITUTIONAL
IE00B87KCF77
0,00M€0,55%-0,55%0,00€6,27%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B80G9288
0,00M€0,55%-0,55%0,00€3,59%
E
IE00B8K7V925
0,00M€1,45%-1,45%0,00€5,30%
E (H)
IE00B8N0MW85
0,00M€1,45%-1,45%0,00€2,66%
E
IE00B7KFL990
0,00M€1,45%-1,45%0,00€5,31%
E (H)
IE00B84J9L26
0,00M€1,45%-1,45%0,00€2,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Income Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Income Fund

El fondo PIMCO GIS Income Fund, con ISIN, IE00BD364V48 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones PIMCO GIS Income Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,73% 10,79% 9,36%
1 año 2,18% 1,70% 3,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 3,22%-3,83%
2018-2,25%1,11%0,82%0,71%-4,79%
2019 - 6,28% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,67
Beta1,41
Information Ratio-0,30
R-Squared20,98
Sharpe Ratio0,32
Standard Deviation7,41
Tracking Error6,66
Treynor Ratio1,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).