PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Accumulation

INVESTOR | IE00BD45YR69

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€9,10
+0,64% 1M
+1,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVESTOR
IE00BD45YR69
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
INVESTOR (H)
IE00BD45YQ52
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
INSTITUTIONAL
IE00BD38JM62
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
INVESTOR
IE00BYZNBG44
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
INSTITUTIONAL
IE00BYZNBC06
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
INSTITUTIONAL (H)
IE00BYZNBM04
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
INSTITUTIONAL (H)
IE00BYZNBL96
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
INSTITUTIONAL (H)
IE00BYZNBJ74
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
INSTITUTIONAL (H)
IE00BYZNBH50
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
INSTITUTIONAL (H)
IE00BYZNBN11
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
E (H)
IE00BYZNBP35
0,00M€1,59%-1,59%0,00€-
E
IE00BYZNBD13
0,00M€1,59%-1,59%0,00€-
E (H)
IE00BYZNBK89
0,00M€1,59%-1,59%0,00€-
E
IE00BYZNBB98
0,00M€1,59%-1,59%0,00€-
ADMINISTRATIVE (H)
IE00BYZNBQ42
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
ADMINISTRATIVE
IE00BYZNBF37
0,00M€0,69%-0,69%0,00€-
E (H)
IE00BYZ8H833
0,00M€1,59%-1,59%0,00€-
E (H)
IE00BYZ8H726
0,00M€1,59%-1,59%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Accumulation

The Fund seeks maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of mortgage-related Fixed Income Instruments, including, but not limited to Agency and non-Agency residential, commercial mortgage-backed securities (“MBS”) and credit risk transfer securities (CRTs). Exposure to such securities may be achieved through direct investment in the aforementioned security types or through the use of financial derivative instruments such as forwards, options, futures contracts or swap agreements as further described below. Agency MBS refers to MBS issued by government-sponsored enterprises, such as the Government National Mortgage Association (“Ginnie Mae”), the Federal National Mortgage Association (“Fannie Mae”) or the Federal Home Loan Mortgage Corporation (“Freddie Mac”).


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD

Comisiones PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,69%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,69%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
1.003 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

Ver más fondos de la categoría RF Flexible USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,08% 4,20% 2,01%
1 año 10,79% 10,58% 4,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -2,09%-1,37%
20185,36%-2,85%6,00%1,30%1,00%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha10,28
Beta0,09
Information Ratio1,90
R-Squared0,16
Sharpe Ratio2,25
Standard Deviation4,60
Tracking Error4,95
Treynor Ratio114,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).