RV Global Emergente - Moneda Cubierta

Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class R GBP Institutional Distributing Seeder | IE00BD4DXD91

Cullen Capital Management, LLC

22 Jan, 2018
13,58
1,02%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 EUR Institutional Distributing (IE00BXNT0K40)0,01M EUR10,83 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 GBP Institutional Distributing (IE00BXNT0F96)0,01M GBP10,85 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating (IE00BXNT0J35)0,01M EUR10,86 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Distributing (IE00BXNT0R19)0,00M GBP11,00 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 GBP (Unhedged) Institutional Accumulating (IE00BXNT0Q02)0,00M GBP11,18 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00BXNT0820)17,72M USD13,42 USD0,75%1,00%832.780 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00BXNT0B58)15,25M USD13,51 USD1,50%1,75%832 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 GBP Institutional Accumulating (IE00BXNT0D72)0,10M GBP13,40 GBP0,75%1,00%1.126.550 GBP
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N2 USD Level Load Accumulating (IE00BXNT0P94)7,01M USD14,09 USD2,00%2,25%832 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class R GBP Institutional Distributing Seeder (IE00BD4DXD91)11,92M GBP13,58 GBP0,45%0,86%5.632.753 GBP
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00BXNT0937)2,70M USD13,60 USD0,75%1,00%832.780 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00BXNT0C65)3,09M USD12,81 USD1,50%0,00%832 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00BXNT0N70)3,64M USD12,99 USD2,00%2,25%832 USD

Estrategia Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

The investment objective of the Emerging Markets High Dividend Fund is to seek long-term capital appreciation and current income. The investment policy of the Fund is to purchase dividend paying equity securities of companies across all capitalizations organized in or with a strong association to emerging market countries globally including Russia and China (and subject to the limits provided further below) .


Información sobre el fondo de inversión Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen Emerging Markets High Dividend Fd, con ISIN IE00BD4DXD91, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 61.451.878 GBP a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Rahul Sharma


Rahul Sharma


James Cullen


Metadata


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Rentabilidad Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,28%0,07%
201713,88%8,47%-0,39%1,24%4,11%

Rendimiento mensual Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 24, 2016